stop loss forex

กฎ 3 ข้อ เมื่อใช้ Stop Loss Forex เหตุผลทางจิตวิทยา

exness

กฎ 3 ข้อเมื่อใช้ Stop Loss Forex เทรดเดอร์ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากพอ อาจคิดว่าการใช้ Stop Loss อาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเท่าไหร่ เพราะอาจมีความคิดที่ว่าตลาดอาจจะหวนกลับมาก็ได้ อดทนรออีกซักหน่อยคงจะดีขึ้น

 

กฎ 3 ข้อเมื่อใช้ Stop Loss Forex

 

แต่ความคิดแบบนั้นเป็นความคิดที่ผิดและเหตุผลแบบนั้นมันใช้ไม่ได้ เพราะหากการคาดคะเนมันไม่เป็นไปอย่างนั้นก็อาจจะทำให้เทรดเดอร์เกิดการสูญเสียกำไรและเงินลงทุน

 

เนื่องจากไม่มีการควบคุมการสูญเสียในลิมิตที่ตั้งรับความเสี่ยงไว้ได้ และนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้มีคนคิดค้นเครื่องมือจำกัดการขาดทุนขึ้นมา เทรดเดอร์ควรใช้ Stop Loss เพื่อปิดการซื้อขายที่ขาดทุนโดยอัติโนมัติในระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 

Stop Loss หมายถึงการหยุดเพื่อไม่ให้ราคาหลักทรัพย์ในพอร์ตนั้นลดลงไปมากกว่านี้ ซึ่งขณะที่ทำการ Stop loss นั้นเทรดเดอร์อาจขาดทุนหรือได้กำไรอยู่ในขณะที่ขายก็ได้ แต่ขายออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้กำไรลดลงกว่าที่เป็นหรือขาดทุนมากยิ่งขึ้น

 

การตั้งค่าคำสั่ง Stop Loss Forex

การตั้งค่า คำสั่ง Stop Loss จะเปรียบเสมือนว่าคุณออกคำสั่งล่วงหน้าไว้กับโบรกเกอร์ แม้ว่าคุณจะไม่ได้เปิดคอมพิวเตอร์หรือเชื่อมต่อบัญชีเทรดของคุณอยู่ก็ตาม ซึ่งถ้าหากคุณไม่มีเวลาติดตามสถานะการซื้อขายของคุณตลอด

 

การตั้งค่า Stop Loss จะเป็นตัวช่วยในการปกป้องเงินทุนของคุณจากการกระชากอย่างรุนแรงของราคา โดยเฉพาะในตลาด Forex ได้ และในทางปฏิบัติจริงๆ นั้นมันอาจเป็นเรื่องที่ยากมากๆ ที่คุณจะสามารถตั้งค่า Stop Loss ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มเทรดเป็นครั้งแรกๆ

 

ดังนั้น สิ่งสำคัญคือเทรดเดอร์ควรจะทดสอบสัญญาณการซื้อขายของคุณ และตรวจสอบว่า การตั้งค่า Stop loss ในระบบเทรดของคุณจะสามารถควบคุมความเสี่ยงและรักษาพอร์ตในเติบโตในระยะยาวได้จริงไหม

 

การตั้งค่า Stop Loss จะช่วยให้เทรดเดอร์ไม่เพิ่มโอกาส ให้มีการสงสัยในแผนการซื้อขายและข้อข้อผิดพลาดที่คาดคะเนไม่ได้ และเมื่อเทรดเดอร์มีประสบการณ์มากเท่าไหร่ คุณก็จะมีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดและมันจะยังช่วยให้เทรดเดอร์มีวินัยมากขึ้นอีกด้วย

 

การปิดการซื้อขายด้วยตัวเองนั้นเป็นการเปิดโอกาส และเพิ่มช่องว่างในการเทรดผิดพลาด โดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์ที่เกินกว่าจะรับมือได้ เช่น การซื้อขายหรือขนาดจำนวนที่ไม่ถูกต้อง หรือเหตุการณ์ไฟดับก็เกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นเรื่องไม่คาดคิด

 

ดังนั้น เทรดเดอร์ไม่ควรปล่อยการเทรดของคุณให้อยู่ในความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น การมี Stop loss สำรองไว้มันเป็นเรื่องที่ดี

 

 

กฎ 3 ข้อที่ควรทำตามในการใช้ Stop Loss

 

1. ไม่ใช้อารมณ์มาหยุดการขาดทุน

การตั้งค่าการหยุดขาดทุนเทรดเดอร์จึงต้องกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะทำการซื้อขาย เป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนหากปล่อยให้อารมณ์ตื่นตระหนกเข้ามาระหว่างการหยุดขาดทุน

 

2. ปล่อยตาม Stop Loss

การปล่อยไปตาม Stop Loss มันหมายถึงการควบคุมทิศทางของการซื้อขายที่ชนะเพราะมันจะล็อคผลกำไรและจัดการความเสี่ยงของคุณ

 

3. อย่าขยายจุดหยุดขาดทุน

การเพิ่มจุดหยุดขาดทุนมันเป็นการเพิ่มความเสี่ยง และจำนวนเงินที่คุณจะสูญเสียมากขึ้น เมื่อตลาดถึงจุดหยุดตามแผนที่คุณวางไว้นั่นแสดงว่าการซื้อขายของคุณได้เสร็จสิ้นแล้วรอโอกาสต่อไปในการทำกำไร หากเทรดเดอร์ทำการขยายจุดขาดทุน มันก็ไม่เกิดประโยชน์และเทรดเดอร์ไม่ควรทำแบบนั้น ซึ่งมันเท่ากับว่าคุณก็ไม่ได้ใช้ Stop loss ให้ทำงานกับคุณจริงๆ

 

เพียง 3 ข้อนี้เป็นกฎที่เข้าใจง่ายหากเทรดเดอร์นำไปปรับปรุงใช้และปฎิบัติได้จริงก็จะสามารถส่งผลดีต่อพอร์ตการซื้อขายของเทรดเดอร์ได้ดีทีเดียว

 

ทำไมเราถึงกลัวการ Stop Loss

เทรดเดอร์หลายคนยอมถือออเดอร์ที่ติดลบ และยอมให้ออเดอร์ที่ติดลบไม่กี่ออเดอร์ ลากพอร์ตลงทุนของเราลงไปจนสร้างความเสียหายให้พอร์ตลงทุนของเราได้ บางครั้งอาจจะถึง พอร์ต Forex แตก เลยทีเดียว แต่กลับทำใจยอม Stop Loss ไม่ได้

 

จริงๆ แล้ว สาเหตุเหล่านี้ มีเหตุผลทางจิตวิทยาอธิบายเอาไว้ ว่ามนุษย์เรากลัวความสูญเสียเป็นอย่างมาก เมื่อมีการขาดทุนเกิดขึ้น มนุษย์เรามักจะแกล้งทำเป็นไม่สนใจ เขาจะพยายามหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่ทำให้เขาสูญเสียในตอนนั้น เช่น การตัดใจ Stop Loss เป็นต้น เหตุผลทางจิตวิทยานี้คือ Loss Aversion

 

รู้จัก Loss Aversion แบบละเอียด >> คลิกที่นี่ <<

 

เข้าใจ Loss Aversion

 

ผลวิจัยเผยว่า การสูญเสียทรงพลังกว่าการได้รับถึง 2 เท่า จึงทำให้คนเรามองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อน และทำให้เราอ่อนไหวต่อคำวิจารณ์มากกว่าคำชม Daniel Kahneman นักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ และ Amos Tversky ที่เป็นผู้ช่วยของแดเนล ทั้งสองช่วยกันทำการวิจัย และนิยามทฤษฎีนี้

 

โดยให้เหตุผลที่เรียบง่ายว่า “คนเราเกลียดการสูญเสียมากกว่าดีใจกับการได้มา” หรือจะให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือ คนเราให้ค่าความทุกข์มากกว่าความสุข ที่เป็นเช่นนี้เพราะ คนเรา “ยึดติด” กับสิ่งของที่เรามี โดยเฉพาะถ้าสิ่งของนั้นเราเป็นคนทุ่มแรงสร้างมันมากับมือ เสียแรง-เสียเงิน-เสียเวลา เราจะยิ่งเสียมันไปได้ยากยิ่งขึ้น

 

ให้ภาพอธิบาย หากคุณหาเงินได้มา 100 $ คุณรู้สึกก็ดีใจน่ะ- ก็ดี – ก็ไม่ได้แย่ แต่เวลาเสียไป 100 $  เสียใจแบบจะเป็นจะตาย ทำไมเราจึง “หลีกเลี่ยงการสูญเสีย” ?  เรื่องนี้เป็นนิสัยที่สืบทอดกันมาผ่าน DNA จากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ ย้อนกลับไปสมัยก่อนความเป็นอยู่ของมนุษย์ยุคโบราณนั้นเปราะบางมาก

 

ความผิดพลาดแบบโง่เขลาเพียงครั้งเดียว อาจนำความตายมาสู่ชีวิตได้ทันที (ยกตัวอย่างเช่นคุณพลาดไปกินผลไม้พิษ วิ่งสะดุดล้มระหว่างหนีเสือ ก็ทำให้คุณตายได้ในทันที มันจึงทำให้มนุษย์กลัวการที่จะสูญเสีย)

 

คนที่รอดชีวิตคือคนที่ระมัดระวังภัย คนกลุ่มนี้จะรอบคอบสุดๆ มักไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงอันตราย จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียทุกรูปแบบ ความกลัวจึงกลายมาเป็นสันชาตญาณที่ทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตรอดอยู่ได้ นอกจากนี้วัฒนธรรมยังมีส่วนในการเพิ่มความกลัวใน Loss Aversion

 

เพราะว่าถ้าหากตัดสินใจผิดพลาดไปแล้ว นอกจากตัวเองจะรู้สึกแย่แล้วยังโดนกระแสคนรอบข้างหรือสังคมซ้ำเติมอีก

 

โดยรวมแล้วมีอยู่ 3 ปัจจัยหลักที่ทำให้มนุษย์ “หลีกเลี่ยงการสูญเสีย”

  • การทำงานของระบบประสาท
  • สถานะทางสังคม
  • วัฒนธรรม

 

แต่ละคนมีมากมีน้อยแตกต่างกันไป ตามปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้น

 

นอกจากนี้ มีการทดลองหนึ่ง แจกโบรชัวร์ 2 แบบให้ผู้ป่วย 2 กลุ่ม เกี่ยวกับการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง (Breast Self-Examination หรือ BSE)

  • กลุ่มแรก ได้โบรชัวร์แบบที่ 1 เขียนว่า ผู้หญิงที่ตรวจ BSE มีโอกาสสูงขึ้นมากที่จะตรวจเจอ และจะสามารถรักษาหายได้ ตั้งแต่เนิ่น ๆ และจะไม่เป็นหนัก
  • กลุ่มที่สอง ได้โบรชัวร์แบบที่ 2 เขียนว่า ผู้หญิงที่ไม่ได้ตรวจ BSE มีโอกาสน้อยมากที่จะตรวจเจอและและมีโอกาสน้อยมากที่จะรักษาหายได้ทันท่วงที มีโอกาสป่วยหนัก

 

การติดตามสัมภาษณ์หลังจากนั้นพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่สอง มีการตื่นตัวรับรู้ถึง BSE สูงกว่ากลุ่มแรก แบบมีนัยยะสำคัญ แม้ทั้ง 2 โบรชัวร์เหมือนกัน แต่การเปลี่ยนข้อความ “เน้นย้ำถึงการสูญเสีย” กลับได้ผลกระทบที่สูงกว่า

 

ผลการทดลอง Loss Aversion

มีกล่องจับฉลาก 2 กล่องให้เลือก

  • กล่องแรก: ได้เงิน 5,000 บาทชัวร์ๆ
  • กล่องที่สอง: อาจจะได้เงิน 20,000 บาท หรือ ไม่ได้อะไรเลย

คนส่วนใหญ่จะเลือกกล่องแรก เพราะเขายอมได้น้อย ดีกว่าที่ต้องมารู้สึกเสียดาย ที่จับรางวัลมาแล้ว ปรากฏว่าเขาไม่ได้อะไรเลย

 

 

กลับสู่หน้าหลัก  uhas

ไปอ่านบทความ  เข้าเทรด forex

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับโบรกเกอร์

รวมบทความที่น่าสนใจ ข้อมูล ควรรู้เกี่ยวกับโบรกเกอร์ การเทรด Forex ตัวไหนน่าเล่น คู่เงิน Forex ที่นิยมเล่น มีอะไรบ้าง เลือกอย่างไร  ให้เทรดเดอร์หมดปัญหา ตอบทุกข้อสงสัย เรื่องพื้นฐานที่ควรรู้ เพื่อให้เทรดเดอร์ได้เลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ