จิตวิทยาการเทรด ในแบบ Mark Douglas

จิตวิทยาการเทรด ในแบบ Mark Douglas มาร์ค ดักลาส ถือได้ว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความชำนาญและมีแนวคิดที่ลึกซึ้งในด้านจิตวิทยาการลงทุนในตลาดเก็งกำไร

จิตวิทยาการเทรด ในแบบ Mark Douglas

มาร์ค ดักลาส เขาเป็นคนหนึ่งที่เคยลาออกจากงาน เพื่อมาสู่ตลาดการเทรด แต่ทุกอย่างมันไม่ได้สวยหรูอย่าคิดไว้ แรกๆเขาเทรดได้กำไร ที่ปราศจากทักษะ ใช้ดวงและความน่าจะเป็นเพียงอย่างเดียว

พักหลังๆมา ขาดทุนบ่อยเกิน ดังนั้นเขาจึงตัดสินในเขียนบันทึก สังเกตพฤติกรรมของตัวเองและเทรดเดอร์รอบตัวเขา จากนักเก็งกำไรในห้องค้า (Floor Trader)

• พฤติกรรมการเก็งกำไร
• สภาวะจิตใจ

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ

เมื่อครั้งแรกที่มาร์ค ดักลาส มาถึงชิคาโกนั้น เขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันนั้น เขากลับเผชิญกับความกลัวที่อยู่ในใจของตัวเองตลอดเวลา

โดยในช่วงนั้น เขาได้เทรดเก็งกำไรมาเป็นเวลาเกือบ 3 ปีแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ จนทั้งครอบครัว และเพื่อนฝูงต่างคิดว่าเขานั้นมันบ้า ที่ตัดสินใจออกมาจากธุรกิจที่เขาทำอยู่ แทบจะไม่มีใครที่ยอมรับเขาเลย ถึงแม้ว่ามาร์ค ดักลาสจะมีความมุ่งมั่นมากแค่ไหน แต่เขาก็ยังมีความกลัวที่จะล้มเหลว อยู่ภายในจิตใจตลอดเวลา

จริงๆ แล้วการเก็งกำไรนั้น มันคือการต่อสู้กับจิตใจของเราเอง

4 ความกลัวในการเทรด

การเอาชนะอุปสรรคสู่ความสำเร็จ

ความกลัวเป็นอารมณ์ที่ทรงพลังที่สามารถสร้างความหายนะให้กับกระบวนการตัดสินใจของเทรดเดอร์ มาร์ค ดักลาสระบุความกลัวหลัก 4 ประการในการเทรดที่เทรดเดอร์จำเป็นต้องเอาชนะเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ

ความกลัวมันถูกบ่มเพาะมาจากวัฒนธรรม และสังคมของพวกเราเอง มันแทบเป็นไปไม่ได้เลย ที่ใครสักคนจะเติบโตมาโดยไม่เคยเรียนรู้ที่จะต้องกลัวบางสิ่ง เช่น กลัวที่จะผิดพลาด หรือกลัวที่จะต้องสุญเสียบางสิ่งไป อย่างไรก็ตาม มันก็ยังมีวิธีการบางอย่าง ที่จะช่วยให้เราแก้ไขมันได้ หรือเรียกบางอย่างที่สูญเสียไปกลับคืนมาให้เรา และนี่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเรื่องของการเงิน มันสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกอย่าง

1. กลัวที่จะผิดพลาด:

เทรดเดอร์ควรจำไว้ว่าไม่มีใครถูกเสมอไป และการขาดทุนเป็นเรื่องปกติของการเทรด มุ่งเน้นไปที่กระบวนการซื้อ-ขายและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดมากกว่าการหมกมุ่นอยู่กับความสูญเสีย

2. ความกลัวที่จะสูญเสียเงิน

เทรดเดอร์ควรพัฒนากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มั่นคงและเสี่ยงเพียงเล็กน้อยของเงินทุนในการเทรดในแต่ละการเทรด ด้วยการควบคุมจำนวนเงินที่มีความเสี่ยง หากมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีเทรดเดอร์สามารถลดผลกระทบทางอารมณ์ของการสูญเสียได้

3. ความกลัวที่จะพลาดโอกาส (FOMO)

เพื่อหลีกเลี่ยง FOMO เทรดเดอร์ควรทำตามแผนกลยุทธ์ของตัวเอง มีระเบียบวินัยในการซื้อ-ขาย และไม่กระโดดเข้าสู่การซื้อขายอย่างหุนหันพลันแล่น

4. ความกลัวที่จะตัดสินใจผิดพลาด

ความกลัวนี้เป็นผลมาจากความเสียใจความผิดหวังในอดีต และจากความดีใจ ส่งผลให้เกิดอคติต่อการเทรด จัดการกับความกลัวนี้ เทรดเดอร์ควรมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการตามแผนการซื้อขายของตนอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อเข้าใจความกลัวเหล่านี้แล้วนำไปปรับใช้กับการเทรด เราก็จะสามารถลดผลกระทบทางจิตใจและสมารถตัดสินใจได้ดีขึ้น กุญแจสำคัญในการเอาชนะความกลัวเหล่านี้คือการพัฒนาแนวทางการเทรดที่มุ่งเน้นกระบวนการอย่างมีระเบียบวินัย

5 การพัฒนา Mindset ให้มีระเบียบวินัย

1. สร้างแผนการเทรดที่ชัดเจน

แผนการเทรดที่มั่นคงเป็นรากฐานสำหรับการเทรดอย่างมีวินัย เทรดเดอร์ควรสรุปกฎการเข้าและออกที่เฉพาะเจาะจง แนวทางการจัดการความเสี่ยง และกลยุทธ์โดยรวม

2. พัฒนากลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่มั่นคง

การบริหารความเสี่ยงที่มีระเบียบวินัยสามารถสร้างความมั่นใจและลดผลกระทบทางอารมณ์จากการขาดทุนได้

3. จดบันทึก ติดตามประสิทธิภาพในการซื้อ-ขาย

สมุดบันทึกรายวันการซื้อขายมีค่าอย่างยิ่งสำหรับการปลูกฝังระเบียบวินัย ช่วยให้เทรดเดอร์บันทึกการซื้อขาย วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง ยังไง? ด้วยการทบทวนบันทึกเป็นประจำ เทรดเดอร์สามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อน พัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง และเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการทำตามแผนการซื้อ-ขาย

4. ฝึกฝนความอดทนและการควบคุมตนเอง

เทรดเดอร์ควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่หุนหันพลันแล่น ควรรอการตั้งค่าการเทรดแบบคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

5. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการขัดเกลาทักษะการเทรดอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาของตลาด และขอคำติชมจากเพื่อนหรือที่ปรึกษา เทรดเดอร์สามารถปลูกฝังความคิดของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่สนับสนุนการเทรดอย่างมีระเบียบวินัย

5 การมี Mindset ว่าการเทรดใช้เกณฑ์ความน่าจะเป็น

มาร์ค ดักลาส เชื่อการเทรดในตลาดนี้เป็นการเล่นเกมส์ของความน่าจะเป็น หากคนหนึ่งได้ อีกคนต้องเสีย

1. แยกอารมณ์ออกจากการซื้อขายแต่ละรายการ

เมื่อเข้าใจว่าผลลัพธ์ของการซื้อขายแต่ละครั้งนั้นมาจากการสุ่มและความน่าจะเป็น การแยกอารมณ์ออกไปช่วยป้องกันการตัดสินใจด้วยอารมณ์ที่อาจนำไปสู่การขาดทุน

2. มุ่งเน้นไปที่การดำเนินการตามแผนการซื้อ-ขายอย่างสม่ำเสมอ

การมี Mindset ว่าการเทรดใช้หลักความน่าจะเป็น เทรดเดอร์เข้าใจว่าความสำเร็จในระยะยาวของพวกเขาขึ้นอยู่กับการดำเนินการตามแผนการซื้อขายที่สอดคล้องกันมากกว่าผลลัพธ์การซื้อขายในแต่ละรายการ การเปลี่ยนจุดโฟกัสนี้ช่วยให้พวกเขามีระเบียบวินัยและมุ่งมั่นในแผน ทำให้มั่นใจได้ถึงความมั่นคงและการเติบโตในระยะยาว

3. หลีกเลี่ยงการตอบสนองมากเกินไปต่อผลลัพธ์ระยะสั้น

เช่น การขาดทุนหรือกำไร ความคิดเชิงความน่าจะเป็นช่วยให้เทรดเดอร์ตระหนักว่าผลลัพธ์ในระยะสั้นเป็นแบบสุ่มหรือความน่าจะเป็น และไม่ได้บ่งชี้ถึงความสามารถในการซื้อขายโดยรวมของเทรดเดอร์ กลยุทธ์เดียวกันแต่สามารถทำกำไรและขาดทุนได้  เหมือนการโยนเหรีญ หัว ก้อย ดังนั้นยึดมั่นในกลยุทธ์ของเราดีที่สุด

4. ปลูกฝังทัศนคติที่มุ่งเน้นการเติบโตให้อยู่ในตลาดแบบยั่งยืน

การเปิดรับความไม่แน่นอนและการยอมรับกรอบความคิดที่น่าจะเป็นจะกระตุ้นให้เทรดเดอร์เรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

5. รักษาเสถียรภาพทางอารมณ์

ความเสถียรนี้ช่วยให้พวกเขารับมือกับการขึ้นและลงของการซื้อ-ขายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และรักษาความคิดที่มีเหตุผลตลอดเส้นทางการเทรดของเทรดเดอร์ โดยการเข้าในว่านี่มันเกมส์ของความน่าจะเป็น

Source

• simplertrading.com