ทำความเข้าใจ “Equilibrium” หาจุดเข้าเทรดที่ดี ด้วยราคาตลาด

ทำความเข้าใจกับ “Equilibrium” หาจุดเข้าเทรดที่ดี ด้วยราคาตลาด

ทำความเข้าใจกับ “Equilibrium” หาจุดเข้าเทรดที่ดี ด้วยราคาตลาด

• ราคาดุลยภาพ (Equilibrium price) คือ ระดับราคาที่ ปริมาณการเสนอซื้อ เท่ากับปริมาณการเสนอขาย
• ปริมาณดุลยภาพ (Equilibrium quantity) คือ ปริมาณซื้อ-ขาย ณ ระดับราคาดุลยภาพ

ตรงจุดตัดระหว่าง Demand กับ Supply  คือ Equilibrium

• ราคาถูกความต้องการซื้อมีมาก
• ราคาแพงความต้องการซื้อลดลง

ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดขึ้น

ร้านค้าผลิตลูกข่าง 1,000 ลูกและขายปลีกในราคา 10 ดอลลาร์ต่อชิ้น แต่ไม่มีใครอยากซื้อในราคานั้น เพื่อเพิ่มความต้องการ ร้านค้าลดราคาเป็น 8 ดอลลาร์ มีผู้ซื้อ 250 คน

ร้านค้าได้ลดต้นทุนการขายปลีกลงเหลือ $5 และรวบรวมผู้ซื้อได้ทั้งหมด 500 คน

เมื่อลดราคาลงอีกเป็น $2  มีผู้ซื้อลูกข่าง 1,000 คน ก็แสดงว่า ณ จุดราคานี้แหละคือ อุปทานเท่ากับอุปสงค์ ดังนั้น $2 คือราคาดุลยภาพสำหรับลูกข่าง (Equilibrium Price= $2)

ข้อมูลจาก Forexfactory ที่ว่าด้วยเรื่อง Equilibrium (Demand/Supply)

ข้อมูลของผู้เขียนบล็อกนี้

สวัสดีเพื่อนๆ ชาวเทรดเดอร์ที่น่ารักทุกคน

70% ที่จะพูดถึงในวันนี้ จะเกี่ยวกับ Equilibrium เป็นส่วนใหญ่ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บล็อกของเราอย่างอบอุ่นและรู้สึกเป็นเกียรติที่คุณสนใจข้อมูลนี้

• ประสบการณ์ในด้านการเงินของฉัน เมื่อ 30 ปีที่แล้วฉันฝึกงาน ด้านบริการทางการเงินตราสารทุนและกองทุนรวมเพื่อการลงทุนให้กับธนาคาร
• ฉันมีประสบการณ์ครั้งแรกกับ MT4 บน Windows XP ในปี2006 ซึ่งตอนนั้นยังคงมีค่าธรรมเนียมอยยู่
• ตั้งแต่ปี 2010 ฉันจดจ่ออยู่กับตลาด Forex เกือบทั้งหมด
• และหลังจากกฎระเบียบ ESMA (สำนักงานหลักทรัพย์และการตลาดแห่งยุโรป) ได้ออกหนังสือมาเป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้ฉันลงทะเบียนเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ

ESMA ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ NCA และ European Supervisory Authorities เพื่อทำงานในภาคการเงินในด้านการธนาคารและการประกันภัย พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงที่นักลงทุนอาจเผชิญ ความเสี่ยงด้านตลาด และความมั่นคงทางการเงิน

พวกเขาสร้างหนังสือกฎเฉพาะสำหรับตลาดการเงินของสหภาพยุโรปและส่งเสริมการบรรจบกันของการกำกับดูแลเช่นกัน ESMA ยังกำกับดูแลหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สร้างการรักษาความปลอดภัยสำหรับที่เก็บและคลังทางการค้า

กิจกรรมหรือภารกิจหรือวัตถุประสงค์ทั้งหมดเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากข้อมูลเชิงลึกที่พบหลังจากการประเมินความเสี่ยงช่วยในการสร้างกฎเกณฑ์ นอกจากนั้นยังช่วยในการบรรจบการกำกับดูแลและการกำกับดูแลอีกด้วย

เป็นที่ทราบกันดีว่าหนังสือกฎข้อเดียวนำมาซึ่งการบรรจบกันของการควบคุมเพื่อให้กลายเป็นผลลัพธ์หลักของการดำเนินการและการประยุกต์ใช้หนังสือเล่มนี้

วัตถุประสงค์หลักของ ESMA

• เพื่อปกป้องนักลงทุนจากอันตรายและปกป้องบริษัทของตนจากความเสี่ยงของการล้มละลาย
• ให้มีตลาดที่เป็นระเบียบเพื่อให้ตลาดมีเสถียรภาพสามารถให้เวทีที่ดีสำหรับนักลงทุน
• ให้มีความมั่นคงทางการเงินและรับความเสี่ยงทางการเงินโดยไม่มีปัญหาการขาดทุน
• ในยุคนั้นฉันเป็น 1 ใน 4 ของเทรดเดอร์ Forex มืออาชีพในยุโรปที่สามารถซื้อขายได้ถึง 400 ล็อต และในขณะเดียวกันฉันก็ได้รับการปกป้องที่ดีมากในกรณีที่เกิดการ Breakout ที่ไม่สามารถควบคุมได้
• ตอนแรกฉันให้ความสนใจไปกับข้อมูล Forex (อุปสงค์และอุปทาน) เป็นเวลาหลายปีโดยการซื้อขายการเคลื่อนไหวสั้น ๆ ภายในดุลยภาพ ฉันดูข้อมูลตลาดหุ้นอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และพบว่าข้อมูลนี้มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน
• ในปีที่ผ่านมาส่งผลให้บางโครงการ ฉันเปรียบเทียบผู้ให้บริการข้อมูลตลาดหุ้นหลายราย เข้าใกล้การซื้อขายความถี่สูง/ผู้เล่นรายใหญ่ และมองหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สามารถแปลข้อมูลตลาดหุ้นตามข้อกำหนดของฉัน
• ทุกวันนี้ทำการฉันซื้อขายด้วยข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ในตลาด Forex

หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในตลาดนี้ในระยะยาว คุณต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าผู้เล่นรายใหญ่ทำงานอย่างไร ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ข้าม RSI มีการซื้อมากเกินไปหรือถึง fibozone แล้ว แต่เนื่องจากคำสั่งซื้อในตลาดเป็นไปตามคำสั่งซื้อที่จำกัด ผู้เล่นรายใหญ่กำหนดตลาดและไล่ตามเป้าหมาย เป้าหมายนี้สามารถรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่

ฉันจดจ่ออยู่กับข้อมูลตลาดหุ้นมาสองปีแล้ว ดังนั้นปริมาณที่มีการเสนอราคาและถามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพคล่องจึงกลายเป็นจุดสนใจของฉัน ข้อมูลเทียนหรือราคาทำให้เราเห็นภาพตลาดที่ไม่ถูกต้องนัก

เนื่องจากแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งไม่ได้หมายความว่ามีคนซื้อเงินยูโรเพื่อผลักดันราคาให้สูงขึ้น เมื่อผู้เล่นรายใหญ่ขายดอลลาร์ของพวกเขาหลังจากแนวโน้มขาลง แท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งก็อาจปรากฏขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่สามารถมองเห็นได้จากการแสดงเทียนบริสุทธิ์ใน Forex

เมื่อหลายปีก่อน ฉันคิดว่าการเพียงแค่แท่งเทียนในแผนภูมิสามารถระบุแนวโน้มและแนวต้านได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลฟิวเจอร์สอย่างแม่นยำด้วย prop softwareของฉัน ที่ได้คิดค้นออกแบบขึ้นมาเอง แต่ในที่สุด ฉันได้ค้นพบแล้วว่า ไม่มีเทรนด์และไม่มีแนวต้านที่แท้จริง แนวต้านที่เราเห็นนั้นเริ่มต้นโดยผู้เล่นรายใหญ่เพื่อหลอกลวงเรา

บล็อกนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการดูอุปสงค์และอุปทานใช้ Equilibrium มาเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรด คุณอาจจะได้ไอเดียดีๆกลับปปรับใช้กับกลยุทธ์ของคุณ และนี่คือ 5 โปรแกรอุปสงค์และอุปทานมที่ฉันได้คิดค้นขึ้นมา

1. Trend of supply and demand

2. Bioniccandle-The effective new candle

3. Dashboard – The help in daily trading

4. High frequency trader in action

5. Tickchart- The Lot, the only reason of price movement

Equilibrium กุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรด

เทรดเดอร์ทุกคนสามารถทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ขายและผู้ซื้อในตลาดForex ได้ นั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดี แต่การที่จะประสบความสำเร็จได้ ฉันต้องเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ถ้าฉันสามารถกำหนดดุลยภาพบนพื้นฐานของเคิร์ตเซลล์ได้ ฉันก็สามารถเปลี่ยนความน่าจะเป็นในอนาคตให้เป็นประโยชน์ได้

เปรียบเปรย ในตลาด Forex  เหมือนตู้ปลาขนาดใหญ่

• ปลาฉลาม = ผู้เล่นขนาดใหญ่ ผู้มีอิทธิพลในตลาด
• ปลาตัวเล็ก = เทรดเดอร์รายย่อยโดยทั่วไป

ปลาฉลามไล่จับกินปลาน้อยเป็นเรื่องธรรามดาอยู่แล้ว ปลาน้อยบางตัวก็กินกันเอง มันจึงเกิดความปั่นป่วนขึ้นในตู้ปลานี้ เราจะเป็นปลาน้อยที่ร่วมกันกับปลาน้อยตัวอื่นๆ เพื่อที่จะรับมือกับปลาฉลามได้อย่างไร

ในตลาด Forex ไม่ใช้ที่สำหรับมือใหม่ เพราะมือใหม่เล่นกับมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมันจะจบลงอย่างไร ทุกคนก็ย่อมรู้ได้  ปัจจุบันนี้แพลตฟอร์มเช่น Forex Factory ที่มีเทรดเดอร์จากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวกัน เพื่อเผชิญหน้ากับผู้ค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก แน่นอนว่าเทรดเดอร์ทุกคนเป็นคู่แข่งกัน แต่คุณช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้

ฉันไม่ได้บอกว่ากลยุทธ์”Equilibrium”ของฉันนี้ได้ผลมากที่สุด แต่คุณสามารถนำสิ่งนี้ไปใช้ร่วมกับการเทรดของคุณได้ไม่มากก็น้อย

กลยุทธ์”Equilibrium” นี้ไม่มีตัวบ่งชี้ใดๆ

กุญแจที่สำคัญของ  “Equilibrium” (Demand/Supply)

1. ราคากำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในแต่ละตลาด
2. อิทธิพลใด ๆ ต่อราคาจะถูกส่งกลับจากราคา
3. ก่อนที่ราคาจะขยับขึ้นหรือลง ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานจะสร้างดุลยภาพ
4. หาก Balance ถูกรบกวน ราคาจะเคลื่อนไปในทิศทางของอุปทานหรือไปในทิศทางของอุปสงค์ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
5. ราคาเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ ตราบใดที่อุปสงค์หรืออุปทานจนกว่าจะมีความสมดุลอีกครั้ง จากนั้นสิ่งทั้งหมดก็เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้น

เราจะไม่ควรซื้อขายในช่วงที่ราคามีความสมดุล แต่เราจะเข้าซื้อขายในช่วงที่ราคามีการเคลื่อนไหว

การเคลื่อนตัวของกราฟราคามีอยู่ 3 ปัจจัยด้วยกัน

1. ความต้องการขายมากกว่าความต้องการซื้อ = ราคาลดลง
2. ความต้องการซื้อมากกว่าความต้องการขาย = ราคาสูงขึ้น
3. ความต้องการขายและความต้องการซื้อเท่ากัน = มีความสมดุล(ดุลยภาพ)

Offer = Seller (short) / Request = Buyer (long)

ในสภาพแวดล้อมของตลาดหุ้น ราคาพยายามหาจุดสมดุลที่เรียกว่า ในขณะนั้น ผู้ซื้อและผู้ขายมีความพึงพอใจเท่าเทียมกันจนกว่าความไม่สมดุลจะเกิดความสมดุลขึ้นเพื่ออุปสงค์หรืออุปทาน จากนั้นราคาจะขึ้นหรือลงอีกครั้ง แต่ถึงแม้คุณสามารถระบุอุปสงค์และอุปทานได้อย่างแม่นยำหรือที่เราเรียกกันว่าแนวรับและแนวต้าน คุณก็จะไม่สามารถรับมือกับมันได้อย่างแน่นอน เพราะว่ามันมีจุดกลับตัว

มันมีมีหลายวิธีในการใช้แนวต้านและแนวรับ แต่สำหรับตัวฉันชำนาญใน horizontal lines

การวิเคราะห์ Equilibrium

• ในการวิเคราะห์เบื้องต้น ให้เริ่มต้นด้วยแผนภูมิวันหรือ 4H เพื่อกำหนดทิศทางคร่าวๆ
• กราฟTime frame 1 ชั่วโมงแสดงอคติระยะกลาง และกราฟ 15 นาที / 5 นาที จุดเปลี่ยนระยะสั้นในตลาด
• เครื่องมือที่สำคัญมากสำหรับฉันคือแผนภูมิแท่ง 15 วินาที ในช่วงที่มีความผันผวนสูง คุณจะจดจำโครงสร้างได้เร็วยิ่งขึ้น
• ในแผนภูมิรายเดือนได้สะท้อนให้เห็นในดุลยภาพในปี 2003 ราคาอยู่ที่ 15529
• หากคุณดูแผนภูมิรายเดือนระหว่างปี 1994 ถึง 2018 คุณสามารถรับความเป็นไปได้ในการซื้อขายบางส่วนจากดุลยภาพ

สรุปท้ายบท

แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านดุลยภาพก็ยังสามารถเข้าถึงขีดจำกัดได้ เนื่องจากการซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาไม่สามารถคาดเดาได้และยังคงเป็นแบบสุ่ม ถึงแม้ว่าคุณจะมี  Order book

• ฉันแนะนำให้ Buy Limit และ Sell Limit Order เพราะว่ามันใช้ได้ดีในระบบการซื้อขายนี้
• แต่ไม่ค่อยแนะนำเมื่อทำการ Scalping

การเทรดในตลาดนี้ เหมือนทำนองดนตรีที่บรรเลงไปเรื่อย ๆ สุดท้ายแล้ว ความรู้สึกและไหวพริบที่ถูกต้องเป็นตัวกำหนดความสำเร็จและความล้มเหลว

สุดท้ายนี้ผมขอให้เทรดเดอร์ทุกๆท่านมีไหวพริบที่ดีในการเทรด

Source

• https://www.investopedia.com/terms/e/equilibrium.asp
• https://www.forexfactory.com/thread/727775-the-equilibrium-a-key-to-success
• https://youtu.be/PEMkfgrifDw