รวมคำศัพท์ Forex คำศัพท์หุ้น และคริปโตฯ

การเทรดในตลาดการเงินสมัยใหม่ต้องอาศัยความเข้าใจคำศัพท์เฉพาะทางที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น Forex, หุ้น, หรือคริปโตเคอร์เรนซี การรู้จักและเข้าใจคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณสื่อสารกับเทรดเดอร์คนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเทรดได้อย่างแม่นยำ

คำศัพท์พื้นฐาน Forex ที่เทรดเดอร์ต้องรู้

ตลาด Forex และการเทรด

Forex (Foreign Exchange) คือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยวันละมากกว่า 6.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ การเทรด Forex หมายถึงการซื้อขายคู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD หรือ GBP/JPY โดยเทรดเดอร์พยายามทำกำไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เทรดเดอร์ (Trader) คือบุคคลที่ทำการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นคู่เงิน, หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์, หรือคริปโตเคอร์เรนซี เทรดเดอร์แบ่งเป็นหลายประเภทตามสไตล์การเทรด เช่น Day Trader (เทรดภายในวัน), Swing Trader (ถือออเดอร์ข้ามคืน), และ Position Trader (ถือระยะยาว)

แนวโน้ม (Trend) คือทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง แบ่งเป็น:

• Uptrend (แนวโน้มขาขึ้น): ราคาสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
• Downtrend (แนวโน้มขาลง): ราคาสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆ
• Sideway (แนวโน้มเดินข้าง): ราคาเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ ไม่มีทิศทางชัดเจน

Bid, Ask, และ Spread

Bid คือราคาที่โบรกเกอร์พร้อมซื้อสินทรัพย์จากคุณ หรือราคาที่คุณสามารถขายได้ในขณะนั้น

Ask คือราคาที่โบรกเกอร์พร้อมขายสินทรัพย์ให้คุณ หรือราคาที่คุณต้องจ่ายเพื่อซื้อในขณะนั้น

Spread คือผลต่างระหว่างราคา Ask และ Bid ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการเทรด คิดเป็น Pips ตัวอย่างเช่น ถ้า EUR/USD มี Bid = 1.1000 และ Ask = 1.1003 แสดงว่า Spread = 3 pips

Pip และ Point

Pip (Percentage in Point) คือหน่วยวัดการเปลี่ยนแปลงราคาที่เล็กที่สุดในตลาด Forex สำหรับคู่เงินส่วนใหญ่ 1 pip = 0.0001 (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ยกเว้นคู่เงินที่มี JPY เช่น USD/JPY ซึ่ง 1 pip = 0.01 (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

Point หรือที่เรียกว่า Pipette คือ 1/10 ของ Pip หรือ 0.00001 (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) โบรกเกอร์บางรายใช้ระบบ 5 ทศนิยมเพื่อความแม่นยำมากขึ้น

ตัวอย่าง: ถ้า EUR/USD เคลื่อนไหวจาก 1.10000 ไปเป็น 1.10025 หมายความว่าราคาเคลื่อนไหวขึ้น 2.5 pips หรือ 25 points

Lot ขนาดการเทรด

Lot คือหน่วยวัดปริมาณการเทรดใน Forex แบ่งเป็น:

• Standard Lot = 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน
• Mini Lot = 10,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน
• Micro Lot = 1,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน
• Nano Lot = 100 หน่วยของสกุลเงินฐาน

การคำนวณมูลค่า Pip: ถ้าคุณเทรด EUR/USD 1 Standard Lot (100,000 หน่วย) การเคลื่อนไหว 1 pip = $10.00 หาก 1 Mini Lot = $1.00 และ 1 Micro Lot = $0.10

Leverage (เลเวอเรจ)

Leverage คือการใช้เงินทุนของโบรกเกอร์มาเพิ่มกำลังซื้อในการเทรด ทำให้คุณสามารถเปิดออเดอร์ที่มีมูลค่ามากกว่าเงินทุนที่มี ตัวอย่างเช่น Leverage 1:100 หมายความว่าคุณสามารถเทรดมูลค่า $100,000 ด้วยเงินหลักประกันเพียง $1,000

ข้อดี: เพิ่มโอกาสทำกำไรจากเงินทุนน้อย ข้อเสี่ย: เพิ่มความเสี่ยงขาดทุนเป็นทวีคณ หากราคาเคลื่อนไหวผิดทิศ

แนวรับ และ แนวต้าน

แนวรับ (Support) คือระดับราคาที่แรงซื้อมักจะเข้ามาพอที่จะหยุดแนวโน้มขาลง ทำให้ราคากลับตัวขึ้น ราคามักจะ "รีบาวนด์" จากแนวรับนี้

แนวต้าน (Resistance) คือระดับราคาที่แรงขายมักจะเข้ามาพอที่จะหยุดแนวโน้มขาขึ้น ทำให้ราคากลับตัวลง ราคามักจะ "ถูกปัด" ลงมาที่แนวต้านนี้

หลักการใช้งาน:

• ถ้าราคาทะลุแนวต้าน แนวต้านนั้นจะกลายเป็นแนวรับใหม่
• ถ้าราคาทะลุแนวรับ แนวรับนั้นจะกลายเป็นแนวต้านใหม่
• ยิ่งราคาแตะแนวรับ/แนวต้านบ่อยครั้ง ความสำคัญของระดับนั้นยิ่งสูงขึ้น

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)

Candlestick คือรูปแบบการแสดงราคาที่นิยมใช้มากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ประกอบด้วย:

• ตัวเทียน (Body): พื้นที่ระหว่างราคาเปิดและราคาปิด
• เงา (Shadow/Wick): เส้นบนและล่างแสดงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลานั้น
• สีเขียว/ขาว: ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด (ขาขึ้น)
• สีแดง/ดำ: ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด (ขาลง)

Pin Bar คือรูปแบบแท่งเทียนที่มีเงาด้านหนึ่งยาวมาก และตัวเทียนเล็ก บ่งบอกถึงการปฏิเสธราคา (Price Rejection) และมักนำไปสู่การกลับตัวของแนวโน้ม

โบรกเกอร์และ IB

โบรกเกอร์ Forex (Forex Broker) คือสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเทรดเดอร์กับตลาด Forex โบรกเกอร์แบ่งเป็น:

• Market Maker: สร้างราคาเองและรับความเสี่ยงฝั่งตรงข้ามลูกค้า
• ECN/STP: ส่งออเดอร์ไปยังผู้ให้สภาพคล่อง (Liquidity Provider) จริง

IB (Introducing Broker) คือตัวแทนแนะนำโบรกเกอร์ที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนำลูกค้าใหม่ IB ไม่ได้ถือเงินของลูกค้าเอง แต่ทำหน้าที่เป็นช่องทางการตลาดเท่านั้น

MetaTrader 4 และ MetaTrader 5

MetaTrader 4 (MT4) และ MetaTrader 5 (MT5) คือแพลตฟอร์มการเทรดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลก พัฒนาโดย MetaQuotes Software Corp.

ความแตกต่างหลัก:

• MT4: เหมาะสำหรับเทรด Forex โดยเฉพาะ มี Expert Advisor (EA) และอินดิเคเตอร์มากมาย
• MT5: รองรับหลายตลาด (หุ้น, ฟิวเจอร์ส, สินค้าโภคภัณฑ์) มี Timeframe มากกว่า และเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงกว่า

ทั้งสองแพลตฟอร์มให้บริการ:

• อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคมากกว่า 50 ตัว
• การสร้าง EA (Expert Advisor) สำหรับเทรดอัตโนมัติ
• Backtesting สำหรับทดสอบกลยุทธ์

EA (Expert Advisor)

Expert Advisor (EA) คือโปรแกรมเทรดอัตโนมัติที่เขียนด้วยภาษา MQL4 (สำหรับ MT4) หรือ MQL5 (สำหรับ MT5) EA สามารถวิเคราะห์ตลาด เปิด-ปิดออเดอร์ และจัดการความเสี่ยงได้โดยอัตโนมัติตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้

ข้อดี:

• เทรดได้ 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องดูตลาดตลอดเวลา
• ปราศจากอารมณ์ เทรดตามกฎที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด
• สามารถ Backtest ดูผลย้อนหลังได้

ข้อเสีย:

• ไม่สามารถปรับตัวกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้เอง
• ต้องมีการปรับแต่งและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
• EA ในตลาดส่วนใหญ่ไม่ได้ดีจริง ต้องระวังการหลอกลวง

เวลาเปิด-ปิดตลาด Forex

ตลาด Forex เปิดทำการ 24 ชั่วโมง 5 วัน แบ่งเป็น 4 เซสชันหลัก:

• เซสชันซิดนีย์: 05:00-14:00 น. (เวลาไทย)
• เซสชันโตเกียว: 07:00-16:00 น. (เวลาไทย)
• เซสชันลอนดอน: 15:00-00:00 น. (เวลาไทย)
• เซสชันนิวยอร์ก: 20:00-05:00 น. (เวลาไทย)

ช่วงเวลาที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดคือเมื่อเซสชันลอนดอนและนิวยอร์กเปิดทับซ้อนกัน (20:00-00:00 น. เวลาไทย) ซึ่งมี Spread แคบและมีโอกาสทำกำไรสูง

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้บ่อย

RSI (Relative Strength Index)

RSI คือออสซิลเลเตอร์วัดความแรงของแนวโน้มและจุด Overbought/Oversold มีค่าระหว่าง 0-100

การอ่าน:

• RSI > 70: ภาวะ Overbought (ซื้อมากเกินไป) อาจมีการปรับฐานลง
• RSI < 30: ภาวะ Oversold (ขายมากเกินไป) อาจมีการรีบาวนด์
• RSI ≈ 50: แนวโน้มไม่ชัดเจน

เทคนิคขั้นสูง:

• RSI Divergence: เมื่อราคาสร้างจุดสูงใหม่แต่ RSI สร้างจุดสูงที่ต่ำลง บ่งบอกถึงแนวโน้มอ่อนแอและอาจกลับตัว
• Hidden Divergence: บ่งบอกถึงการ Continuation ของแนวโน้ม

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD คืออินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดโมเมนตัมและทิศทางแนวโน้ม ประกอบด้วย:

• เส้น MACD: ผลต่างระหว่าง EMA 12 และ EMA 26
• เส้น Signal: EMA 9 ของเส้น MACD
• Histogram: ผลต่างระหว่างเส้น MACD และเส้น Signal

สัญญาณการเทรด:

• เส้น MACD ตัดขึ้นเส้น Signal = สัญญาณซื้อ
• เส้น MACD ตัดลงเส้น Signal = สัญญาณขาย
• Histogram เปลี่ยนจากบวกเป็นลบหรือกลับกัน = การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม

Stochastic Oscillator

Stochastic คืออินดิเคเตอร์วัดโมเมนตัมที่เปรียบเทียบราคาปิดกับช่วงราคาในช่วงเวลาหนึ่ง มีค่าระหว่าง 0-100

ประกอบด้วย:

• %K Line: เส้นหลัก คำนวณจากสูตร (ราคาปิดปัจจุบัน - ต่ำสุดในรอบ) / (สูงสุด - ต่ำสุดในรอบ) × 100
• %D Line: Moving Average ของ %K

การอ่าน:

• > 80: Overbought
• < 20: Oversold
• %K ตัด %D: สัญญาณเปลี่ยนแนวโน้ม

Fibonacci Retracement

Fibonacci คือเครื่องมือวัดระดับ Retracement และ Extension โดยใช้อัตราส่วนทางคณิตศาสตร์จากลำดับฟีโบนักชี (0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.786)

การใช้งาน:

1. ลากจากจุดต่ำสุดไปจุดสูงสุด (ในแนวโน้มขาขึ้น) หรือกลับกัน
2. ระดับ Fibonacci สำคัญคือ 38.2%, 50.0%, และ 61.8%
3. ราคามักจะหยุด Retracement ที่ระดับเหล่านี้ก่อนกลับไปตามแนวโน้ม

Bollinger Bands

Bollinger Bands คืออินดิเคเตอร์วัดความผันผวนและระบุจุด Overbought/Oversold ประกอบด้วย:

• เส้นกลาง: Simple Moving Average 20 ช่วง
• เส้นบน: SMA 20 + (2 × Standard Deviation)
• เส้นล่าง: SMA 20 - (2 × Standard Deviation)

การใช้งาน:

• ราคาแตะเส้นบน = อาจมีการปรับฐาน
• ราคาแตะเส้นล่าง = อาจมีการรีบาวนด์
• แถบแคบ (Squeeze) = ความผันผวนต่ำ อาจมีการเคลื่อนไหวรุนแรงตามมา
• แถบกว้าง (Expansion) = ความผันผวนสูง แนวโน้มแข็งแกร่ง

Ichimoku Kinko Hyo (อิชิโมกุ)

Ichimoku คือระบบอินดิเคเตอร์แบบครบวงจรจากญี่ปุ่น ประกอบด้วย 5 เส้น:

• Tenkan-sen (เส้นแปลง): (สูงสุด 9 + ต่ำสุด 9) ÷ 2
• Kijun-sen (เส้นฐาน): (สูงสุด 26 + ต่ำสุด 26) ÷ 2
• Senkou Span A: (Tenkan + Kijun) ÷ 2 เลื่อนไปข้างหน้า 26 ช่วง
• Senkou Span B: (สูงสุด 52 + ต่ำสุด 52) ÷ 2 เลื่อนไปข้างหน้า 26 ช่วง
• Chikou Span: ราคาปิดเลื่อนย้อนหลัง 26 ช่วง

Kumo (Cloud): พื้นที่ระหว่าง Senkou Span A และ B ทำหน้าที่เป็นแนวรับ-แนวต้านแบบไดนามิก

สัญญาณซื้อ:

• ราคาอยู่เหนือ Kumo
• Tenkan ตัดขึ้น Kijun
• Chikou Span อยู่เหนือราคา

Divergence และ Convergence

Divergence คือปรากฏการณ์ที่ราคาและอินดิเคเตอร์เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม สัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม แบ่งเป็น:

• Regular Bullish Divergence: ราคาสร้างจุดต่ำใหม่ที่ต่ำกว่า แต่อินดิเคเตอร์สร้างจุดต่ำที่สูงกว่า → สัญญาณราคาจะกลับขึ้น
• Regular Bearish Divergence: ราคาสร้างจุดสูงใหม่ที่สูงกว่า แต่อินดิเคเตอร์สร้างจุดสูงที่ต่ำกว่า → สัญญาณราคาจะกลับลง

Convergence คือปรากฏการณ์ที่เส้นเคลื่อนไหวเข้าหากัน มักใช้ใน MACD เมื่อเส้น MACD และ Signal เข้าใกล้กัน บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม