บทที่ 13 | ระบบเทรด Forex คืออะไร

เพื่อนแท้นักเทรด ปกป้องผลประโยชน์ให้คุณ

37

รายชื่อโบรกเกอร์

ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

37

ระบบเทรด Forex คืออะไร

ระบบเทรด Forex คืออะไร

ระบบเทรด Forex คือ เงื่อนไขที่ใช้ในการเปิดออเดอร์ในทุกๆ ครั้ง ไม่ซื้อขายมั่วตามอารมณ์ เป็นการซื้อขายที่มีแผนชัดเจน

 

ตัวอย่างระบบเทรด

  • วันนี้ นาย ก ซื้อขาย Forex จากสัญญาณของเส้น EMA
  • พรุ่งนี้นาย ก ซื้อขาย Forex จากสัญญาณของเส้น EMA

จากตัวอย่างเห็นได้ว่า นาย ก มีระบบเทรดโดยยึดหลักการวิเคราะห์จากเส้น EMA

 

ตัวอย่างการเทรดแบบไม่มีระบบ

  • วันนี้ นาย ข ซื้อขาย Forex เพราะคิดว่าราคามันลงมาเยอะแล้ว น่าจะขึ้นไปได้แล้ว
  • พรุ่งนี้ นาย ข ซื้อขาย Forex เพราะเขารู้สึกว่า มันน่าจะลงสุดแล้ว เนื่องจากราคามีการปรับตัวลงหลายพัน Pip แล้ว

จากตัวอย่างเห็นได้ว่า นาย ข เข้าเทรดแบบไม่มีหลักการ ใช้ความรู้สึก จึงเป็นการเทรดแบบไม่มีระบบหรือ มั่ว นั่นเอง

วีดีโอทำความเข้า ระบบเทรด Forex คืออะไร

ระบบเทรด Forex ต้องมีอะไร

ในการสร้างระบบเทรดของตัวเองขึ้นมา ผู้เทรดต้องคำนึงถึงวิธีการเทรดในรูปแบบที่ตนเองถนัด หรือนำเอาอินดิเคเตอร์ที่ตนเองใช้ประจำในการเทรดมาสร้างระบบเทรด

 

ตัวอย่าง

นาย ก วิเคราะห์กราฟราคาจากอินดิเคเตอร์ Stochastic, EMA, MACD, Trend Line และ Fibonacci เงื่อนไขของนาย ก จะเป็นไปตามอินดิเคเตอร์ ทั้ง 5 ตัวนี้ การที่นาย ก จะ Buy หรือ Sell ก็ขึ้นอยู่กับอินดิเคเตอร์ ทั้ง 5 ตัวนี้ นี่คือระบบเทรดของนาย ก

ระบบเทรด Forex ที่ดีควรเป็นอย่างไร

ระบบเทรดที่ดี ต้องมาจากผู้เทรด สร้างมันขึ้นมาด้วยตนเอง ด้วยเครื่องมือที่ตนเองถนัด 

 

หากนาย ก ถนัดใช้ Stochastic ในการวิเคราะห์ แต่นาย ก เห็นนาย ข ใช้ RSI ในการวิเคราะห์แล้วใช้ง่ายดี นาย ก จึงหันไปใช้ RSI โดยที่นาย ก ไม่ถนัด

 

สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ นาย ก จะขาดทุน เพราะเขาวิเคราะห์กราฟด้วย RSI โดยที่เขายังไม่เชียวชาญ

นี่จึงเป็นสาเหตุที่คุณต้องค้นหาระบบเทรดของตนเอง 

ทำไมต้องเทรดเป็นระบบ

สาเหตุในการเทรด เป็นระบบเนื่องจากเราต้องการ การวัดผล

  • ในการเทรด Forex แต่ละครั้ง กราฟราคามีโอกาส ขึ้นลง 50:50
  • หากคุณเปิดออเดอร์ Buy โอกาสขาดทุนและได้กำไรจะอยู่ที่ 50% ต่อครั้ง

แต่ในการเทรด Forex เราไม่ได้เทรดเพียงแค่ออเดอร์เดียว เทรดเดอร์ในตลาด Forex เข้าออเดอร์มากกว่า 100 ออเดอร์ต่อปี ดังนั้น โอกาสเป็นกำไรใน 100 ออเดอร์นี้จึงไม่ใช่ 50%

 

วิธีเดียวที่คาดการณ์ได้ใกล้เคียงความจริงที่สุดว่าคุณมีโอกาสทำกำไรได้กี่ออเดอร์หรือขาดทุนได้กี่ออเดอร์ คือ ระบบเทรด

 

 


 

ตัวอย่างการทดสอบระบบ

นาย ก ใช้ EMA ในการเทรด 100 ครั้ง ใช้สัญญาณจาก EMA ทั้งหมดทุกครั้งที่เทรด ปรากฏว่าใน 100 ครั้งนาย ก ได้กำไร 75 ครั้ง ขาดทุน 25 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนกำไร:ขาดุน 75:25

 

หมายความว่า ในการซื้อขายแต่ละครั้ง นาย ก มีโอกาสคาดการณ์ราคาถูกทิศทางถึง 75% ระดับความแม่นของระบบเทรด ของนาย ก จะอยู่ที่ 75% เช่นเดียวกัน

 

 


 

ตัวอย่างการเทรดแบบวัดผลไม่ได้

 

นาย ข เทรด 100 ครั้ง แต่ในหนึ่ง 100 ครั้ง นาย ข ใช้ สารพัดเครื่องมือตามอารมณ์ เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามกระแส ปรากฏว่า ในการเทรด 100 ครั้ง นาย ข ได้กำไร 80 ครั้ง ขาดทุน 20 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนกำไร:ขาดุน 80:20

 

หมายความว่า ในการซื้อขายแต่ละครั้ง นาย ข มีโอกาสคาดการณ์ราคาถูกทิศทางถึง 80% ระดับความแม่นในการเทรด ของนาย ข จะอยู่ที่ 80% เช่นเดียวกัน แต่เฉพาะครั้งนี้เท่านั้น รอบต่อไปผลลัพธ์ที่ออกมาจะไม่เป็นไปตามเดิม 

นาย ข ไม่สามารถทำนายการเทรดในอนาคตไว้ว่า ความแม่นของเขาจะอยู่ที่สัดส่วนเท่าไหร่ 

 

เนื่องจากเขาไม่มีระบบเทรด ไม่รู้ว่าเครื่องมืออะไรที่ทำให้เขาได้กำไร ไม่รู้ว่าเครื่องมือใดที่ทำให้เขาขาดทุน 

 

แน่นอนว่าการที่เขาได้กำไร 80% จะเป็นตัวเลขที่ดีในอดีต แต่ในอนาคตอาจจะไม่ใช่แบบเดียวกัน เพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เขาได้กำไร 

 

เนื่องจากเขาเปลี่ยนเครื่องมือไปเรื่อยๆ แทนที่เขาจะทำแบบเดิมซ้ำๆเพื่อหาผลลัพธ์ที่แท้จริง แต่นาย ข เลือกที่จะเปลี่ยนเครื่องมือไปเรื่อยๆ จึงไม่ได้ข้อสรุปว่าเครื่องมือใดคือเครื่องมือที่ทำกำไรให้กับเขา วิธีแบบนี้จึงไม่ยั่งยืน

ทำไมต้องเทรดเป็นระบบ

  • การเทรด Forex โดยไม่มีระบบเทรด ไม่ต่างจากการเดาว่าราคาจะขึ้นหรือลงตามอารมณ์
  • การเทรด Forex โดยไม่มีระบบเทรด จะทำให้คาดการณ์ความสำเร็จในอนาคตไม่ได้ เนื่องจากเขาก็ไม่รู้ว่าเครื่องมือใดทำให้เขาสำเร็จ
  • การเทรดแบบไม่มีระบบเทรด ทำให้เขารักษายอดกำไรไม่ได้อย่างต่อเนื่อง
  • การเทรดแบบไม่มีระบบเทรด คือการเดินหลงไปป่าในรูปแบบเดินเป็นวงกลม สุดท้ายก็วนมาจุดเดิม

ระบบเทรด Forex สำคัญอย่างไร

ระบบในการเทรดสำคัญกับพอร์ตลงทุนของเราเป็นอย่างมาก เพราะหากเรามีระบบในการเทรดที่ดี เราจะสามารถวัดผลได้ว่า หากเราเทรดแบบนี้ อีก 1 ปีข้างหน้าพอร์ตของเราจะเติบโตเป็นเท่าไหร่ หากเราเทรดแบบนี้ อีก 2 ปีข้างหน้าพอร์ตของเราจะเติบโตเป็นเท่าไหร่ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เราก็สามารถหาข้อปรับปรุงแก้ไขได้

 

ต่างจากการที่ไม่มีระบบเทรด การไม่มีระบบเทรดจะไม่สามารถวัดผลอะไรได้เลย เทรดแบบไม่มีกลยุทธ์ที่แน่นอน ซึ่งเป็นเรื่องยากมากๆ ที่จะสามารถต่อสู้ในตลาด Forex ได้

 

ตัวอย่างระบบเทรด

หากผมเป็นเทรดเดอร์ ที่เทรด Forex ด้วยระบบการเทรดจาก EMA 2 เส้นตัดกัน แล้วทำการเข้าซื้อ โดยมี 2 ค่าด้วยกัน EMA20 เส้นสีแดง และ EMA50 เส้นสีน้ำเงิน (ตามภาพข้างล่าง)

ระบบเทรด
เงื่อนไขของระบบเทรด
  • เปิดออเดอร์ Buy เมื่อ EMA20 เส้นสีแดง ตัดกับ EMA50 เส้นสีน้ำเงิน โดย EMA20 เส้นสีแดง อยู่ด้านบน
  • ปิดออเดอร์ Buy เมื่อ EMA20 เส้นสีแดง ตัดกับ EMA50 เส้นสีน้ำเงิน โดย EMA20 เส้นสีแดง อยู่ด้านล่าง
  • เปิดออเดอร์ Sell เมื่อ EMA20 เส้นสีแดง ตัดกับ EMA50 เส้นสีน้ำเงิน โดย EMA50 เส้นสีน้ำเงิน อยู่ด้านบน
  • ปิดออเดอร์ Sell เมื่อ EMA20 เส้นสีแดง ตัดกับ EMA50 เส้นสีน้ำเงิน โดย EMA50 เส้นสีน้ำเงิน อยู่ด้านล่าง

และเราก็จะซื้อขายด้วยเงื่อนไขนี้ซ้ำๆ ข้อดีคือ หากระบบเทรดนี้ไม่เป็นกำไร เราก็จะสามารถวัดผลได้ และอาจจะนำเอากลยุทธ์อื่นๆ เข้ามาช่วยเพื่อให้การวิเคราะห์ราคาของเรามีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเราไม่มีระบบเทรดเราจะไม่รู้เลยว่า การซื้อขายของเรามีความแม่นยำแค่ไหน

 

การวิเคราะห์กราฟราคาโดยเฉพาะวิธีการวิเคราะห์กราฟราคาของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่? สิ่งเหล่านี้เราจะไม่ทราบเลย ถ้าหากว่าเราไม่มีระบบเทรด หรือไม่มีการเทรดที่เป็นระบบ

ระบบเทรด Forex ต้องยืดหยุ่น

ระบบเทรด ไม่ใช่แค่เงื่อนไขที่ทำให้เราซื้อขายซ้ำๆ เพียงเท่านั้น แต่ระบบเทรด คือ กลยุธท์ในการต่อสู้กับ ตลาด Forex ให้เราสามารถอยู่รอดในตลาด Forex ได้ในระยะยาว ต้องปรับให้ยืดหยุดเหมาะสมกับแต่ละสภาวะของตลาด เช่น

 

  • ถ้าตลาดแกว่งตัวแรง เราจะต้องปรับระบบการเทรดใหม่ หากต้องการเทรดสภาวะตลาดที่นิ่ง เพราะเราจะใช้ระบบเทรดบนกราฟแกว่งตัวแรง ร่วมกับระบบการเทรดกราฟไม่แกว่งตัวที่นิ่งไม่ได้ เพราะราคามันเคลื่อนที่คนละรูปแบบกัน
  • ถ้าตลาดเป็นแนวโน้ม Sideway เราจะต้องปรับระบบการเทรดใหม่ หากเราต้องการเทรดบนตลาดอยู่ในสภาวะแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง เพราะเราจะใช้ระบบเทรดกราฟราคาอยู่ในสภาวะตลาด Sideway ร่วมกับระบบการเทรดที่เทรดบนสภาวะตลาดแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงไม่ได้ เพราะราคามันเคลื่อนที่คนละรูปแบบกัน

เราจะสร้าง ระบบเทรด Forex ได้อย่างไร

ระบบเทรด Forex เราทุกคนสามารถสร้างระบบของตัวเองได้ จากการเรียนรู้และทำความเข้าใจในการเทรด หากคุณผู้อ่านกำลังอยู่ในช่วงศึกษาการเทรด Forex ผมอยากให้ลองศึกษากลยุทธ์การเทรด วิธีวิเคราะห์ราคา การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมไปถึงใช้อินดิเคเตอร์ในการช่วยวิเคราะห์

 

ผมอยากแนะนำว่า เราสามารถเรียนรู้ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะเราจะได้รู้ว่า อะไรที่เหมาะและไม่เหมาะกับตัวเรา แล้วเราก็คัดเลือกเฉพาะการวิเคราะห์ วิธีการอ่านกราฟ มาใช้และวัดผลอย่างต่อเนื่อง แล้วหลังจากนั้น เราก็อาจจะเริ่มได้ระบบเทรดของตัวเองเรา

เราจะสร้าง ระบบเทรด Forex ได้อย่างไร

เอาระบบเทรดคนอื่นมาใช้ดีไหม? หลายคนอาจจะเคยเห็นว่า มีหลายเว็บไซต์ก็จะแจกระบบเทรดของตัวเอง หรือขายระบบเทรดของตัวเองให้ จึงทำให้เกิดคำถามว่า เอาระบบเทรดของคนอื่นมาใช้จะได้ไหม? อันนี้ผมต้องถามกลับว่า ถ้าคุณอยู่ กรุงเทพมหานคร คุณต้องการเดินทางไปขอนแก่น

 

คุณจะเลือกเดือนทางด้วยอะไรระหว่าง การวิ่ง การเดิน การนั่งรถ การนั่งเครื่องบิน การปั่นจักรยาน การขี่มอเตอร์ไซต์ ซึ่งวิ่ธีการเดินทางเหล่านี้ สามารถทำให้คุณสามารถเดินทางไปถึงปลายทางที่ขอนแก่นได้เหมือนกัน

 

แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกินลมชมวิว และพอมีเวลา คุณไปเลือกตามคนที่นั่งเครื่่องบิน นั่นก็อาจจะไม่ตอบโจทย์การเดินทางในครั้งนั้นทั้งหมด

 

ในตลาด Forex ก็เช่นเดียวกัน ถ้าคุณเป็นคนใจร้อน ต้องการซื้อขายอย่างรวดเร็ว ภายใน 1 วันต้องรู้กำไรหรือขาดทุน แต่คุณได้ไปเอาระบบเทรดของเทรดเดอร์ผู้เย็นชา ถือออเดอร์ได้เป็นเดือนเป็นปี แบบนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์การเทรดของคุณสักเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับ