รูปแบบกราฟ Forex Symmetrical, Ascending, Descending
รูปแบบกราฟ Symmetrical, Ascending, Descending รูปแบบของกราฟราคาก็เป็นเรื่องสำคัญที่เทรดเดอร์ในตลาด Forex ควรศึกษาเอาไว้เป็นอย่างยิ่ง ตามที่ทฤษฎีดาว “Dow Theory” ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ราคาสะท้อนทุกอย่างเอาไว้หมดแล้ว” ดังนั้นการให้ความสำคัญกับรูปแบบของกราฟราคาจึงไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้ามอย่างแน่นอน
เราสามารถนำรูปแบบของกราฟราคามาใช้ทำกำไรได้ แต่เราต้องเข้าใจที่มาของรูปแบบและเข้าใจวิธีการทำกำไรของรูปแบบกราฟนั้น เพื่อให้เกิดผลดีที่สุด โดยในบทความนี้จะพูดถึง รูปแบบกราฟราคาแบบสามเหลี่ยม 3 รูปแบบ Symmetrical, Ascending และ Descending
1. กราฟสามเหลี่ยมแบบ Symmetrical
กราฟในรูปแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสภาวะตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง รูปแบบนี้เป็นรูปแบบการไปต่อของกราฟราคา หากพบว่ารูปแบบสามเหลี่ยมนี้เกิดขึ้นในตลาดที่อยู่ในขาลงให้คาดการณ์ว่าราคาจะลงต่อไปอีก หากพบว่ารูปแบบสามเหลี่ยมนี้เกิดขึ้นในตลาดที่อยู่ในขาขึ้นให้คาดการณ์ว่าราคาจะขึ้นต่อไปอีก
หน้าตาของรูปแบบนี้คือ สามเหลี่ยม ที่มีแนวรับแนวต้านที่ต่ำลงและมีแนวรับที่สูงขึ้น แล้วมาบรรจบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม
ถ้าหากพบกราฟราคาในรูปแบบนี้ คาดว่าราคาอาจจะวิ่งไปตามแนวโน้มหลักของมันต่อไป เพราะรูปแบบนี้เป็นสัญญาณการพักตัว ไม่ใช่สัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
หากคุณพบรูปแบบนี้ในแนวโน้มขาขึ้น คาดการณ์ว่า ราคามีโอกาสจะขึ้นต่อไป
หากคุณพบรูปแบบนี้ในแนวโน้มขาลง คาดการณ์ว่า ราคามีโอกาสจะลงต่อไป
วิธีวาดกราฟเพื่อหากราฟสามเหลี่ยมแบบ Symmetrical
- ราคาที่กำลังเคลื่อนที่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือแนวโน้มขาลง มีการอ่อนแรงลง และเคลื่อนที่ไปด้านข้าง แบบ Sideway ที่แนวรับสูงขึ้นเรื่อยๆและแนวต้านต่ำลงเรื่อยๆจนมาบรรจบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม
- กราฟต้องชนแนวต้านอย่างน้อย 2 ครั้ง แนวรับ 2 ครั้ง
- ไม่นานราคาจะทะลุออกนอกกรอบสามเหลี่ยม
วิธีการเทรด เมื่อเจอกราฟสามเหลี่ยมแบบ Symmetrical
1.1. เทรดทันทีที่ราคาทะลุออกนอกกรอบสามเหลี่ยม
การเข้าเทรดในลักษณะนี้ เป็นการเข้าเทรดทันทีที่ราคาทะลุออกนอกกรอบสามเหลี่ยม การเข้าเทรดแบบนี้เป็นการเข้าเทรดแบบรวดเร็ว อาจจะเจอสัญญาณทะลุหลอกบ่อยครั้ง หากต้องการเทรดด้วยรูปแบบนี้แนะนำให้เลือก Time Frame ที่ใหญ่มากกว่า 1 ชั่วโมง เพื่อลดความผันผวนของตลาด
1.2. รอให้ราคาทะลุออกนอกกรอบสามเหลี่ยม
การเข้าเทรดในลักษณะนี้ เป็นการเข้าเทรดที่ต่างจากข้อ 1.1. เพราะการเข้าเทรดรูปแบบนี้จะไม่เข้าเทรดโดยทันทีที่ราคาออกนอกกรอบสามเหลี่ยม แต่จะรอดูท่าทีของการเคลื่อนที่ของกราฟราคาสักพัก เพราะราคาที่ทะลุออกไปมีโอกาสจะกลับมาทดสอบที่บริเวณกรอบสามเหลี่ยมอีกครั้ง หรือเทรดเดอร์บางรายอาจจะรอให้ราคากลับมาทดสอบที่กรอบสามเหลี่ยมจึงค่อยเปิดออร์เดอร์อีกครั้ง
การตั้งจุดหยุดขาดทุน Stop Loss
การตั้ง Stop Loss เมื่อคุณเลือกซื้อขายจากรูปแบบกราฟสามเหลี่ยม Symmetrical ตำแหน่งที่ควรวาง Stop Loss ที่ดีมีอยู่ไว้ 3 ตำแหน่ง ได้แก่
Stop Loss อย่างรวดเร็ว คือการตั้ง Stop Loss ไว้บริเวณแนวรับ-แนวต้านที่ราคาทะลุออกนอกกรอบสามเหลี่ยมออกไป
ข้อดีของการตั้ง Stop Loss แบบนี้คือทำให้สามารถขาดทุนน้อย เมื่อราคาไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
ข้อเสียของการตั้ง Stop Loss แบบนี้คือหากราคามีการแกว่งตัวแรง อาจจะทำให้พลาดโอกาสที่ทำได้กำไร
Stop Loss ระยะกลาง คือการตั้ง Stop Loss ไว้ระเวณกลางของกรอบสามเหลี่ยมหรือหากมีแนวรับ-แนวต้าน บริเวณนั้น ที่อยู่บริเวณกึ่งกลางก็ควรตั้งบริเวณนั้น เนื่องจากว่าราคาที่ทะลุออกนอกกรอบสามเหลี่ยมส่วนใหญ่ ราคามักจะกลับมาที่จุดที่ราคาทะลุไปแล้วจึงค่อยปรับตัวไปต่อ ราคาที่ทะลุไปแล้วมักจะไม่เข้ามาในกรอบสามเหลี่ยมอีกครั้ง ทำให้รูปแบบการตั้ง Stop Loss ระยะกลาง จึงเป็นที่นิยมมากที่สุด มากกว่ารูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 3
ข้อดีของการตั้ง Stop Loss แบบนี้คือ โอกาสพลาดกำไรจากการแกว่งตัวของกราฟมีน้อยกว่ารูปแบบที่ 3
ข้อเสียของการตั้ง Stop Loss แบบนี้คือหากเกิดการขาดทุนเนื่องจากราคาไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ จะขาดทุนมากกว่ารูปแบบการตั้ง Stop Loss แบบแรก
Stop Loss แบบห่าง คือการตั้ง Stop Loss ไว้ที่นอกกรอบสามเหลี่ยมอีกฝั่งที่ราคามีการทะลุออกไป เช่น หากราคาทะลุแนวต้านของสามเหลี่ยมออกไป เราจะตั้ง Stop Loss ไว้ที่แนวรับของกรอบสามเหลี่ยมนั้น(ตามรูป)
ข้อดีของการตั้ง Stop Loss แบบนี้คือ ลดโอกาสพลาดกำไรที่เกิดจากการแกว่งตัวของราคาได้เป็นอย่างดี
ข้อเสียของการตั้ง Stop Loss แบบนี้คือ หากเกิดการขาดทุนจาก Stop Loss จะเป็นการขาดทุนค่อนข้างมาก และเป็นการขาดทุนที่มากกว่า รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2
สรุป ตำแหน่ง Stop Loss ที่แนะนำคือ การตั้ง Stop Loss แบบระยะกลาง ถ้าตามรูปแบบของการทำกำไรด้วยรูปแบบสามเหลี่ยม Symmetrical เราจะมองว่าราคาที่ทะลุออกไป มักจะกลับมาทดสอบที่กรอบที่ทะลุออกไปอีกครั้ง ตรงจุดนี้อาจจะทำให้ราคาโดน Stop Loss แบบที่ 1 ได้ แล้วกฎต่อมาเขาบอกว่าราคาที่ทะลุไปมักจะไม่กลับมาในกรอบ
หากราคาเข้ามาในกรอบอาจจะถือว่าเป็นการ Break out ไม่สำเร็จ หรือราคานั้นไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ การตั้งราคาในกรอบสามเหลี่ยมจึงเป็นทางเลือกที่ดีนั้นคือการตั้ง Stop Loss แบบระยะกลาง แต่การตั้ง Stop Loss แบบที่ 3 เป็นการตั้ง Stop Loss ที่นอกกรอบของอีกฝั่งที่ราคามีการทะลุ
ผมมองว่าการตั้ง Stop Loss แบบนี้เป็นการตั้ง Stop Loss ที่ห่างเกินไป อาจจะทำให้ขาดทุนเป็นจำนวนมากเมื่อราคามาที่ Stop Loss เพราะถ้าราคาที่ทะลุออกไปนอกกรอบแล้วกลับเข้ามาอีกครั้ง เราควรมองว่าราคา Break out ไม่สำเร็จ หรือราคาไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ควรตัดขาดทุนตั้งแต่ Stop Loss ระยะกลาง ไม่ควรปล่อยให้ขาดทุนลาดยาวถึง Stop Loss แบบห่าง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการแกว่งตัวของกราฟราคาด้วย หากราคามีการแกว่งตัวมาก การตั้ง Stop Loss ระยะกลางอาจจะไม่พอต่อการแกว่งตัวของกราฟราคา หากราคามีการแกว่งตัวน้อย Stop Loss แบบรวดเร็วก็เพียงพอแล้ว แต่ยังไงก็เชียร์การตั้ง Stop loss ระยะกลางมากที่สุด
2. กราฟสามเหลี่ยมขาขึ้น Ascending
รูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น Ascending จะพบในสภาวะตลาดขาขึ้น รูปแบบนี้จะมีหน้าตาเป็นสามเหลี่ยมที่มีฐานหรือแนวรับยกสูงขึ้น แต่มีแนวต้านคงที่เป็นเส้นตรงไม่สูงขึ้นและต่ำลง (ตามภาพ)
หากพบรูปแบบสามเหลี่ยมนี้เกิดขึ้น ในตลาดที่อยู่ในขาขึ้นให้คาดการณ์ว่าราคาจะขึ้นต่อไปอีก
หากรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น Ascending เกิดขึ้นในสภาวะตลาดที่เป็นแนวโน้มขาลง ให้มองว่าราคาอาจจะมีการกลับตัวในเร็วๆนี้
การตั้งจุดทำกำไร Take Profit
การตั้งจุดทำกำไร ในการเทรดรูปแบบนี้สามารถตั้งได้จากระยะทางระหว่างแนวรับและแนวต้านของราคาที่กราฟทะลุออกไป (ระยะ Take Profit ในตัวอย่าง) อาจจะสูงถึง 2 เท่าของ TP หรือ 3 เท่าของ TP แล้วแต่สภาวะของตลาดหากราคาขึ้นไปสูงถึงระยะ 1TP แล้วไม่มีทีท่าจะกลับตัว ให้เลื่อนจุดทำกำไรเป็น 2TP หากราคาไปถึง 2TP แล้วยังไม่มีท่าทีจะกลับตัว ให้เลื่อนจุดทำกำไรไปที่ 3TP ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าราคาจะแสดงที่ท่ากลับตัว จึงค่อยทำกำไร Take Profit
การตั้งจุดหยุดขาดทุน Stop Loss
ใช้ระบบเดียวกับ ข้อ 1. กราฟสามเหลี่ยมแบบ Symmetrical
3. กราฟสามเหลี่ยมขาลง Descending
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลง Descending จะพบในสภาวะตลาดขาขึ้น รูปแบบนี้จะมีหน้าตาเป็นสามเหลี่ยมที่มีฐานหรือแนวรับไม่สูงขึ้นและต่ำลง แต่มีแนวต้านที่ต่ำลงต่ำลง (ตามภาพ)
หากพบรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง Descending เกิดขึ้นในตลาดที่อยู่ในขาลงให้คาดการณ์ว่าราคาจะลงต่อไปอีก
หากรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง Descending เกิดขึ้นในสภาวะตลาดที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น ให้มองว่าราคาอาจจะมีการกลับตัวในเร็วๆนี้
การตั้งจุดทำกำไร Take Profit
การตั้งจุดทำกำไร ในการเทรดรูปแบบนี้สามารถตั้งได้จากระยะทางระหว่างแนวต้านและแนวรับของราคาที่กราฟทะลุออกไป (ระยะ TP ในตัวอย่าง) อาจจะสูงถึง 2 เท่าของ TP หรือ 3 เท่าของ TP แล้วแต่สภาวะของตลาดหากราคาลงไปถึงระยะ 1TP แล้วไม่มีทีท่าจะกลับตัว ให้เลื่อนจุดทำกำไรเป็น 2TP หากราคาไปถึง 2TP แล้วยังไม่มีท่าทีจะกลับตัว ให้เลื่อนจุดทำกำไรไปที่ 3TP ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าราคาจะแสดงที่ท่ากลับตัว จึงค่อยทำกำไร Take Profit
การตั้งจุดหยุดขาดทุน Stop Loss
ใช้ระบบเดียวกับ ข้อ 1. กราฟสามเหลี่ยมแบบ Symmetrical
Author:
