ปั้นพอร์ตให้โตไว ด้วยเทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้น

เทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้น คือหนึ่งในกลยุทธ์ที่สามารถช่วยทำกำไรได้ดีกว่าการถือยาว เพราะตลาด Forex มีความผันผวนมาก ถ้าสามารถทำกำไรจากความผันผวนดังกล่าวได้ โอกาสที่จะได้กำไรก็ย่อมมากกว่า และนี่ก็เป็นเรื่องจริง ที่เทรดเดอร์หลายคนสามารถสร้างพอร์ตให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้ระบบเทรดสั้นกันทั้งนั้นในการปั้นพอร์ตกันทั้งนั้น แต่จะทำอย่างไรให้ได้ผลดีและมีข้อผิดพลาดน้อย ตามมาดูเลย

ทำความรู้จักกับเทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้นและระยะยาว

อันดับแรก เราจะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจกันก่อนว่า เทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้นและระยะยาวเป็นยังไง จะได้เข้าใจภาพรวมของกลไกการเทรดทั้ง 2 แบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้น คืออะไร

เทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้น คือ กลยุทธ์ที่ออกแบบมาสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการ เปิด-ปิด คำสั่งซื้อขายภายในเวลาอันรวดเร็ว หรือเรียกได้ว่าการลงทุนในระยะสั้น ไม่กี่วัน หรือไม่กี่สัปดาห์ เน้นการเกร็งกำไรให้มากที่สุด เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ทำงานประจำ ไม่มีเวลามาคอยเฝ้าหน้าจอเทรดตลอดเวลา โดยกลยุทธ์การเทรดอย่าง Day Trading ,Scalping และ Swing Trading ล้วนเป็นการเทรดระยะสั้นทั้งหมด

เทคนิคการเทรด Forex ระยะยาว คืออะไร

เทคนิคการเทรดระยะยาว หรือ Position Trading คือ การซื้อขายแบบระยะยาวที่มีการถือสถานะสัญญาหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือน และเทรดเดอร์จะมีการใช้ข้อมูลจากกราฟ เช่น กราฟรายวัน กราฟรายสัปดาห์  หรือรายเดือน พร้อมกับทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ ในการตัดสินใจลงทุน เน้นไปที่การหวังผลกำไร จึงไม่ได้สนใจราคาขึ้น-ลงในตลาด เพราะถือสัญญาซื้อขายในระยะยาว จึงทำให้ต้องเสี่ยงกับการเสียเงินทุนเล็กน้อยต่อการเทรดหนึ่งรายการ เพื่อใช้เพิ่มความถี่ของปริมาณการเทรดนั่นเอง แต่เทคนิคการเทรดนี้ก็ต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมาก

ข้อดีและข้อเสียของเทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้น

ข้อดี การเทรด Forex ระยะสั้น

ข้อดี เทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้น คือ สามารถทำให้คว้าโอกาสในการทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาด ไม่ว่าสภาพตลาดในตอนนั้นจะขึ้นหรือลง ซึ่งการเทรด Forex ระยะสั้น จะทำให้การซื้อขายจบลงภายในระยะเวลาไม่กี่วัน หรือวันเดียวก็ได้เช่นกัน จึงไม่ต้องมาคอยลุ้นว่าตอนนี้ออเดอร์มีสถานะกำไรหรือขาดทุน

• สามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาด
• ไม่ต้องคอยกังวลว่า ออเดอร์นั้นจะเป็นอย่างไร เพราะจะเปิดปิดออเดอร์อย่างรวดเร็ว

ข้อเสีย การเทรด Forex ระยะสั้น

ข้อเสีย เทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้น คือ อาจจะต้องซื้อขายบ่อยกว่าการเทรด Forex ระยะยาว แน่นอนว่าถ้ามีการซื้อขายบ่อยๆ ก็จะทำให้มีโอกาสผิดพลาดได้ และหนึ่งในข้อเสียสำคัญคือ อาจจะทำให้เทรดเดอร์ต้องเฝ้ากราฟหน้าจอบ่อย และทำให้มีความเครียดมากกว่า การเทรด Forex ระยะยาวได้

• ไม่สามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาด
• อาจจะเกิดความเครียดได้ เพราะต้องคอยเฝ้าหน้าจออยู่บ่อยครั้ง

เทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้นมีกลยุทธ์อะไรบ้าง

สำหรับกลยุทธ์ที่เหล่าเทรดเดอร์มืออาชีพเลือกใช้ในการระยะสั้น หลักๆ จะมีประมาณ 5 กลยุทธ์ที่นิยมใช้เพื่อทำกำไรในแบบที่เทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้นสามารถทำได้ โดยกลยุทธ์ทั้ง 5 มีรายละเอียดดังนี้

1.  กลยุทธ์การเทรด Forex แบบ Day Trading

Day Trading เป็นรูปแบบการเทรดที่จะทำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์หลายๆ ตัวภายในวันเดียว หรือเรียกว่าการเทรดแบบรายวัน นักเทรดรายวันส่วนใหญ่จะไม่ถือตำแหน่งข้ามคืน มักนิยมใช้กราฟในกรอบเวลาที่ไม่นานอย่าง กราฟ 4H 1H 30M แม้จะทำกำไรได้หลาย ๆ ครั้งภายในหนึ่งวัน แต่ก็เป็นกลยุทธ์ที่ต้องใช้การฝึกฝนและมีทักษะมาแล้วสักระยะหนึ่ง หากเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ลองใช้กลยุทธ์นี้ แล้วยังไม่เคยฝึกฝนมาก่อนก็อาจขาดทุนได้

2.  กลยุทธ์การเทรด Forex แบบ Algorithmic Trading

กลยุทธ์การเทรดแบบ Algorithmic Trading เป็นวิธีที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเทรด โดยเทรดเดอร์จะเขียนรหัสสั่งให้โปรแกรมทำงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทรดที่กำหนดไว้ เทคนิคนี้จะใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาถี่ ๆ หลายครั้ง ตัวอัลกอริทึมจะทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องสแกนหาตลาดที่ดูมีแนวโน้มจะทำกำไรได้ ซึ่งเทรดเดอร์จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ ช่วยวิเคราะห์กราฟราคาในตลาด หรือหาปัจจัยพื้นฐาน สำหรับสร้างเทคนิคการเทรดของตัวเองขึ้นมาได้

3. กลยุทธ์การเทรด Forex แบบ Carry Trading

การเทรดแบบ Carry Trading คือการขายชอร์ตสกุลเงินอื่น ด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า เพื่อเอามาลงทุนในสกุลเงินที่ต้องการ เรียกได้ว่าเป็นการขายสูงและซื้อต่ำ แต่การใช้กลยุทธ์นี้ต้องอาศัยความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของทั้งสองสกุลเงิน เมื่อเทียบกันแล้วจะเห็นถึงต้นทุนและค่าเสียโอกาสของทั้งสองสกุลเงินได้

4. กลยุทธ์การเทรด แบบ Seasonal Trading

Seasonal Trading หรือการเทรดตามฤดูกาล เป็นการเทรดบนความเป็นไปได้ที่จะเกิดเทรนด์เดิมซ้ำๆ ในเวลาเดียวกันของทุกๆ ปี เพราะตลาดจะมีพฤติกรรมประจำฤดูกาลซึ่งเป็นไปตามสภาพอากาศ เศรษฐกิจ หรือรัฐบาล โดยเทรดเดอร์จะใช้รูปแบบพฤติกรรมประจำปีเหล่านี้ เป็นข้อมูลที่ช่วยเลือกเทรดได้ ซึ่งจะช่วยให้เทรดเดอร์เห็นถึงภาพรวมและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับการเทรดได้ แต่ก็ต้องเลือกอินดิเคเตอร์ และเครื่องมืออื่น ๆ มาช่วยเสริมด้วย 

5. กลยุทธ์การเทรด แบบ Momentum Trading

Momentum Trading เป็นกลยุทธ์ซื้อ-ขายสกุลเงิน เมื่อมีราคาเคลื่อนไหวด้วยโมเมนตัมที่ดีในทิศทางเดียว และยังสันนิษฐานได้ว่าจะยังคงดำเนินต่อไป ถือเป็นการเทรดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีอัลกอริทึมที่ตั้งโปรแกรม สามารถช่วยระบุสินทรัพย์ที่แสดงสัญญาณของความแข็งแกร่งให้กับ upside หรือ downside ได้ และเมื่อเทรดเดอร์เห็นทิศทางที่ชัดเจนแข็งแกร่งมากขึ้น ก็จะพากันมาเทรด สร้างโมเมนตัมใหม่ ๆ ในตลาดนั่นเอง

10 เทคนิคปั้นพอร์ตให้โตไว ด้วยเทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้น

การ เทรด Forex ระยะสั้น จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่ชอบความรวดเร็ว แต่ในระหว่างเดียวกันก็จะต้องมีเวลาในการดูกราฟ เพราะการเก็บกำไรในช่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อถึงเวลาก็ต้องรีบปิดก่อนที่ความผันผวนจะนำออเดอร์ไปติดลบ

ด้วยราคาที่แกว่งไปแกว่งมา เทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้นจึงเป็นโอกาสที่จะเก็บกำไรเข้าพอร์ตในการปั้นให้เติบโต และแน่นอนว่าการเทรดสั้นเมื่อมีโอกาสเข้าออเดอร์บ่อย ก็มีโอกาสผิดพลาดบ่อยเช่นเดียวกัน ดังนั้นลองมาดูวิธีลดความผิดพลาดในการเทรดได้ ดังนี้

1. มีแผนและบันทึกการเทรดทุกครั้ง

เป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เทรดเดอร์เห็นข้อผิดพลาดของตัวเอง และเมื่อเห็นข้อผิดพลาด แน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากผิดพลาดซ้ำ ๆ ดังนั้น สิ่งนี้จะทำให้เห็นว่าในแต่ละครั้งที่ผิดพลาดเกิดจากอะไร แล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไข ไม่นานระบบการเทรดของเทรดเดอร์ก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการมีแผนและบันทึกการเทรดในทุกครั้ง

2. รอสัญญาณในการเทรดที่ชัดเจน

การเทรดในระยะสั้น แน่นอนว่าสัญญาณหลอกจะมีค่อนข้างเยอะ ดังนั้นถ้าสัญญาณในการเข้าเทรดไม่ชัดเจน หรือวิเคราะห์แล้วเกิดความไม่แน่ใจ ห้ามเทรดเด็ดขาด ให้รอจนกว่ากราฟจะมีความชัดเจนเท่านั้น

3. มีการจัดการความเสี่ยงในทุกครั้ง

ก่อนการเทรดจะต้องมี Money Management Forex ในทุกครั้ง ให้อยู่ในความเสี่ยงที่รับได้และคุ้มค่ากับที่เสี่ยงไป ถ้าได้ไม่คุ้มเสียอย่าเสี่ยงโดยไม่จำเป็น เพราะยิ่งเทรดสั้นโอกาสผิดพลาดก็จะมีบ่อย ถ้าเสี่ยงโดยไม่จำเป็นบ่อย ๆ เป็นเรื่องยากที่จะทำให้พอร์ตเติบโตได้

4. เช็กข่าวหรือตัวเลขเศรษฐกิจ

การเช็ก ข่าว Non Farm หรือตัวเลขทางเศรษฐกิจ ควรเช็กเวลาในการประกาศให้ดี หลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะการเทรดสั้นในไทม์เฟรมที่เล็ก ในช่วงเวลาที่มีการประกาศตัวเลขออกมา จะมีความผันผวนเป็นอย่างมาก

5. ทำตามกฎอย่างเคร่งครัด

ตั้งกฎในการเทรดของตัวเอง และทำตามกฎอย่างเคร่งครับ ซึ่งกฎนี้จะอยู่ในระบบเทรดนั่นแหละ แต่บางอย่างไม่ควรละเมิดบ่อยๆ เช่น เทรดเดอร์เทรดสั้น และเคยแพ้ตลาดเพราะถือออเดอร์ข้ามคืนบ่อย ๆ จึงตั้งกฎไว้ว่าจะไม่ทิ้งออเดอร์ไว้ข้ามคืนอีก กรณีนี้เทรดเดอร์จะเริ่มมีกฎเป็นของตัวเองถ้ามีการวางแผนการเทรดและมีการวิเคราะห์อยู่เสมอ ดังนั้นในสิ่งที่เคยทำพลาด นำมาเป็นกฎเพื่อควบคุม และทำตามกฎซะ จากภาพตัวอย่างด้านบน เห็นได้ชัดว่า ตลาด Forex มีปริมาณการซื้อขายต่อวันที่สูงมาก สูงกว่าตลาดหุ้นนิวยอร์คกว่า 200 เท่า หรือ ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมกัน ปริมาณการซื้อขายยังไม่เท่าตลาด Forex เลย นี่จึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เทรดเดอร์ทั่วโลก สนใจอยากที่จะเข้ามาเทรดในตลาด Forex

6. เลือกโบรกเกอร์ที่ดีและเหมาะสม

การเทรด Forex ระยะสั้น ให้สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว การเลือก โบรกเกอร์ Forex มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่ใช่ทุกโบรกเกอร์จะอนุญาตให้เทรดเดอร์เทรดแบบระยะสั้นได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโบรกเกอร์และเงื่อนไขของประเภทบัญชีเทรดนั้นๆ

และ ค่า Spread ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเทรดสั้น เนื่องจากว่าเทรดเดอร์ที่เทรด Forex แบบสั้น ส่วนใหญ่มักจะเปิดออเดอร์บ่อยๆ ดังนั้น ถ้ามีต้นทุน Spread ที่สูง อาจจะทำให้เราเสียต้นทุนตรงนี้เยอะเกินไป จนกำไรหดหายได้

ตัวอย่างการเทรด 10 ครั้ง ในบัญชีที่มีค่า Spread ต่างกัน

จากตัวอย่างด้านบน เห็นได้ชัดว่า แม้ความสามารถในการทำกำไรเท่าเดิม แต่ถ้าค่าสเปรดถูกลง ก็เท่ากับว่าเราจะมีโอกาสที่จะได้รับกำไรมากยิ่งขึ้น แต่ไม่ใช่ว่าโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดจะเป็นโบรกเกอร์ที่มีสเปรดต่ำที่สุด จริงๆ แล้วเราจะเลือกโบรกเกอร์จากค่าสเปรดอย่างเดียวไม่ได้ แต่เราได้จัดอันดับ โบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุด ไว้แล้ว

7. เลือกอินดิเคเตอร์ Forex

อินดิเคเตอร์ Forex เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากในการเทรด โดยเฉพาะ การเทรด Forex ระยะสั้น เนื่องจากว่าเทรดเดอร์ในตลาด Forex ส่วนใหญ่เป็นนักวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิค ดังนั้นอินดิเคเตอร์จึงเป็นอาวุธประจำกายของหลายคน และหลายคนอาจจะไม่แน่ใจว่า จะเลือกอินดิเคเตอร์อะไรในการเทรดดี

ถ้าจะให้สรุปว่าอินดิเคเตอร์ตัวไหนดี คงจะบอกอย่างแน่ชัดไม่ได้ เนื่องจากว่าอินดิเคเตอร์แต่ละตัว จะมีสูตรการคำนวณที่แตกต่างกัน และเทรดเดอร์แต่ละคนก็จะมีการวิเคราะห์กราฟราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งอินดิเคเตอร์และเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการเทรด Forex ระยะสั้น

รายชื่ออินดิเคเตอร์ที่น่าสนใจ

• • อินดิเคเตอร์ RSI
  • อินดิเคเตอร์ Bollinger Bands
  • อินดิเคเตอร์ MACD
  • อินดิเคเตอร์ Stochastic
  • อินดิเคเตอร์ Ichimoku
  • อินดิเคเตอร์ Fibonacci
  • เทคนิค Pin bar
  • เทคนิค การลาก Trend Line

8. เลือก Time Frame ที่เหมาะสม

การเลือก Time Frame ที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการเทรด Forex ระยะสั้น เพราะถ้าหากว่าเราเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้น แต่เลือก Time Frame รายสัปดาห์ ฟังดูก็อาจจะไม่ค่อยสมเหตุผลสักเท่าไหร่ ดังนั้นเราควรเลือก Time Frame ที่เหมาะสมสำหรับการเทรดของเราเอง

โดยเทรดเดอร์สายเทรดสั้นส่วนใหญ่ มักจะเลือกเทรด Time Frame ตั้งแต่ 15นาที ถึง 4ชั่วโมง แต่ทั้งหมดนี้ ขึ้นอยู่กับว่าเราเทรดสั้นแค่ไหน ถ้าสั้นมากๆ ก็อาจจะเทรดใน Time Frame 15M ก็เพียงพอแล้ว

Time Frame ที่ต่างกัน มักแสดงผลที่ต่างกัน

การเลือกเทรดใน Time Frame ที่ต่างกัน ส่วนใหญ่แล้วมักแสดงผลที่ต่างกัน เช่น เราดู Time Frame 15M เหมือนว่าราคากำลังมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรง แต่พอไปดูใน Time Frame 4H ปรากฏว่ารามีการปรับตัวขึ้น เป็นต้น

ตัวอย่างหุ้น Netflix ถ้าดูจากตัวอย่างด้านล่าง ที่ใช้ Time Frame 1H เห็นได้ชัดเจนว่า ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

ตัวอย่างหุ้น Netflix จากตัวอย่างด้านล่าง ที่ใช้ Time Frame 4H เห็นได้ชัดเจนว่า ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง

จากทั้ง 2 ตัวอย่างนี้ แสดงเห็นได้ชัดเจนเลยว่า การเลือก Time Frame มีผลต่อการวิเคราะห์กราฟราคาเป็นอย่างมาก เราควรเลือกใช้ Time Frame ที่ตอบโจทย์การเทรดของเรามากที่สุด

9. เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเทรดสั้น

ในการเทรดสั้นที่ดี เราก็ควรมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเทรดอีกด้วย เทรดเดอร์แต่ละคนเขาก็จะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่าง การเทรดแบบ Swing Trader เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้ในเทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้น เทรดเดอร์ก็จะซื้อขายตามการแกว่งตัวของกราฟราคา เป็นต้น

ตัวอย่าง Swing Trade บนแนวต้าน แนวรับ

พอเราตีเส้นทั้งแนวรับและแนวต้าน ยิ่งทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า ราคามีการเคลื่อนที่ในกรอบแนวรับ แนวต้าน ในรูปแบบ Trend ขาขึ้น จึงทำให้เทรดหลายๆ คนจะคาดการณ์ว่า Swing High และ Swing Low  จะไปอยู่บริเวณราคาใดต่อไป เพื่อทำให้การวิเคราะห์กราฟง่ายดายมากยิ่งขึ้น

ทุกๆ กลยุทธ์จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน เราควรมีการเตรียมแผนรับมือให้ดีก่อนตัดสินใจเทรดทุกครั้ง

10. การบริหารเงินลงทุน Money Management

การบริหารเงินลงทุน Money Management เป็นสุขภาพหลักของพอร์ตลงทุนเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะเทรดเดอร์ ที่ชอบการเทรด Forex ระยะสั้น จะยิ่งต้องเทรดอยู่บ่อยครั้ง หลายออเดอร์ ถ้าหากว่ามีการจัดบริหารเงินลงทุนไม่ดีล่ะก็ ความผิดพลาดแค่ครั้งเดียว ก็อาจจะทำให้พอร์ตแตกไปเลยก็ได้

การเทรด Forex ระยะสั้น โดยไม่ให้ล้างพอร์ต หรือ ไม่ให้พอร์ตแตก การบริหารเงินลงทุน จึงที่ขาดไม่ได้เลย ดังนั้นทุกออเดอร์ที่ทำการซื้อขายต้องมีการวิเคราะห์กราฟราคามาเป็นอย่างดี

สรุปกลยุทธ์เทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้น

เทคนิคกลยุทธ์ต่างๆ นั้น ถือเป็นสิ่งที่เหล่าเทรดเดอร์ต้องลองลงมือศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้เข้าว่าเหมาะกับลักษณะการเทรดแบบใด ซึ่งการเทรดที่ประสบผลสำเร็จ สร้างกำไรจากการเทรดได้ ไม่ได้อาศัยจากการใช้กลยุทธ์แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องประกอบไปด้วยทักษะการวิเคราะห์ เครื่องมือ อินดิเคเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมด้วย การเทรดนั้นไม่มีผิดหรือถูก สิ่งสำคัญคือต้องหาการเทรดที่เหมาะกับความถนัดของตนและสามารถสร้างกำไรจากการเทรดได้ ควรมีระบบและกฎเกณฑ์อย่างแน่ชัด เพื่อเป็นสิ่งที่ควบคุมเทรดเดอร์ให้ทำตามแผนที่วางไว้ และถ้าสามารถทำตามแผนดังกล่าวได้ 100% โอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว จะไปไหนเสีย