กลยุทธ์การเทรด Forex ไม่ให้ล้างพอร์ต

การซื้อขาย Forex ยังคงเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมอยู่จนปัจจุบัน ไม่ว่าใครก็สามารถทำการซื้อขายได้ แต่ก่อนจะตัดสินใจลงทุนก็ต้องลองศึกษาเทคนิควิธีการเทรดสักหน่อย ในบทความนี้เราจะมาแนะนำกลยุทธ์การเทรด Forex ยังไงให้สร้างกำไรได้จริง และไม่ต้องเสี่ยงโดนล้างพอร์ต

5 เทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้น

การเทรด Forex คือ คือ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ มีปริมาณการซื้อขายสูงมากในแต่ละวัน จึงทำให้ตลาด Forex มีสภาพคล่องที่สูงมาก จึงถือเป็นอีกสิ่งที่ดึงดูดให้เทรดเดอร์ทั่วโลก สนใจอยากที่จะเข้ามาเทรดในตลาด Forex

ขอบคุณภาพจาก inanceillustrated.com

จากภาพตัวอย่างด้านบน เห็นได้ชัดว่า ตลาด Forex มีปริมาณการซื้อขายต่อวันที่สูงมาก สูงกว่าตลาดหุ้นนิวยอร์คกว่า 200 เท่า หรือ ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมกัน ปริมาณการซื้อขายยังไม่เท่าตลาด Forex เลย นี่จึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เทรดเดอร์ทั่วโลก สนใจอยากที่จะเข้ามาเทรดในตลาด Forex

แต่จุดเด่นของตลาด Forex คือ มีปริมาณการซื้อขายต่อวันที่สูงที่สุดในโลก จึงทำให้มีสภาพคล่องเกิดขึ้นอย่างมหาศาล เทรดเดอร์สามารถซื้อขาย คู่เงินในตลาด Forex ได้ทันทีและสำเร็จ ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 วินาที หลังจากที่กดคำสั่งซื้อขาย ซึ่งแน่นอนว่า ตลาดหุ้นอื่นๆ หรือ ตลาด Cryptocurrency ยังรวดเร็วขนาดนี้ไม่ได้ จึงทำให้ตลาด Forex มีจุดเด่นเรื่องความเร็วและสภาพคล่อง

นี่จึงเป็นจุดดึงดูดเทรดเดอร์หลายๆ คน ให้เข้ามาเทรด Forex ในรูปแบบ การเทรด Forex ระยะสั้น ซื้อขายอย่างรวดเร็ว และในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจ การเทรด Forex ระยะสั้น ฉบับที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้เทรดได้จริง

1. เลือกโบรกเกอร์ที่ดีและเหมาะสม

การเทรด Forex ระยะสั้น ให้สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว การเลือก โบรกเกอร์ Forex มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่ใช่ทุกโบรกเกอร์จะอนุญาตให้เทรดเดอร์เทรดแบบระยะสั้นได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโบรกเกอร์และเงื่อนไขของประเภทบัญชีเทรดนั้นๆ

และ ค่า Spread ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเทรดสั้น เนื่องจากว่าเทรดเดอร์ที่เทรด Forex แบบสั้น ส่วนใหญ่มักจะเปิดออเดอร์บ่อยๆ ดังนั้น ถ้ามีต้นทุน Spread ที่สูง อาจจะทำให้เราเสียต้นทุนตรงนี้เยอะเกินไป จนกำไรหดหายได้

ตัวอย่างการเทรด 10 ครั้ง ในบัญชีที่มีค่า Spread ต่างกัน

จากตัวอย่างด้านบน เห็นได้ชัดว่า แม้ความสามารถในการทำกำไรเท่าเดิม แต่ถ้าค่าสเปรดถูกลง ก็เท่ากับว่าเราจะมีโอกาสที่จะได้รับกำไรมากยิ่งขึ้น แต่ไม่ใช่ว่าโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดจะเป็นโบรกเกอร์ที่มีสเปรดต่ำที่สุด จริงๆ แล้วเราจะเลือกโบรกเกอร์จากค่าสเปรดอย่างเดียวไม่ได้ แต่เราได้จัดอันดับ โบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุด ไว้แล้ว

ทำความรู้จักอันดับ โบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุด >> คลิก <<

2. เลือกอินดิเคเตอร์ Forex

อินดิเคเตอร์ Forex เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากในการเทรด โดยเฉพาะ การเทรด Forex ระยะสั้น เนื่องจากว่าเทรดเดอร์ในตลาด Forex ส่วนใหญ่เป็นนักวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิค ดังนั้นอินดิเคเตอร์จึงเป็นอาวุธประจำกายของหลายคน และหลายคนอาจจะไม่แน่ใจว่า จะเลือกอินดิเคเตอร์อะไรในการเทรดดี

ถ้าจะให้สรุปว่าอินดิเคเตอร์ตัวไหนดี คงจะบอกอย่างแน่ชัดไม่ได้ เนื่องจากว่าอินดิเคเตอร์แต่ละตัว จะมีสูตรการคำนวณที่แตกต่างกัน และเทรดเดอร์แต่ละคนก็จะมีการวิเคราะห์กราฟราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งอินดิเคเตอร์และเครื่องมือที่ได้รับความนิยมใน การเทรด Forex ระยะสั้น

รายชื่ออินดิเคเตอร์ที่น่าสนใจ

• อินดิเคเตอร์ RSI
• อินดิเคเตอร์ Bollinger Bands
• อินดิเคเตอร์ MACD
• อินดิเคเตอร์ Stochastic
• อินดิเคเตอร์ Ichimoku
• อินดิเคเตอร์ Fibonacci
• เทคนิค Pin bar
• เทคนิค การลาก Trend Line

3. เลือก Time Frame ที่เหมาะสม

การเลือก Time Frame ที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการเทรด Forex ระยะสั้น เพราะถ้าหากว่าเราเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้น แต่เลือก Time Frame รายสัปดาห์ ฟังดูก็อาจจะไม่ค่อยสมเหตุผลสักเท่าไหร่ ดังนั้นเราควรเลือก Time Frame ที่เหมาะสมสำหรับการเทรดของเราเอง

โดยเทรดเดอร์สายเทรดสั้นส่วนใหญ่ มักจะเลือกเทรด Time Frame ตั้งแต่ 15นาที ถึง 4ชั่วโมง แต่ทั้งหมดนี้ ขึ้นอยู่กับว่าเราเทรดสั้นแค่ไหน ถ้าสั้นมากๆ ก็อาจจะเทรดใน Time Frame 15M ก็เพียงพอแล้ว

ทำความรู้จักอันดับ Time Frame >> คลิก <<

Time Frame ที่ต่างกัน มักแสดงผลที่ต่างกัน

การเลือกเทรดใน Time Frame ที่ต่างกัน ส่วนใหญ่แล้วมักแสดงผลที่ต่างกัน เช่น เราดู Time Frame 15M เหมือนว่าราคากำลังมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรง แต่พอไปดูใน Time Frame 4H ปรากฏว่ารามีการปรับตัวขึ้น เป็นต้น

ตัวอย่างหุ้น Netflix ถ้าดูจากตัวอย่างด้านล่าง ที่ใช้ Time Frame 1H เห็นได้ชัดเจนว่า ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

ตัวอย่างหุ้น Netflix จากตัวอย่างด้านล่าง ที่ใช้ Time Frame 4H เห็นได้ชัดเจนว่า ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง

จากทั้ง 2 ตัวอย่างนี้ แสดงเห็นได้ชัดเจนเลยว่า การเลือก Time Frame มีผลต่อการวิเคราะห์กราฟราคาเป็นอย่างมาก เราควรเลือกใช้ Time Frame ที่ตอบโจทย์การเทรดของเรามากที่สุด

4. เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเทรดสั้น

ในการเทรดสั้นที่ดี เราก็ควรมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเทรดอีกด้วย เทรดเดอร์แต่ละคนเขาก็จะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่าง การเทรดแบบ Swing Trader เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้ในการเทรด Forex ระยะสั้น เทรดเดอร์ก็จะซื้อขายตามการแกว่งตัวของกราฟราคา เป็นต้น

ตัวอย่าง Swing Trade บนแนวต้าน แนวรับ

พอเราตีเส้น ทั้ง แนวรับ แนวต้าน ยิ่งทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า ราคามีการเคลื่อนที่ในกรอบแนวรับ แนวต้าน ในรูปแบบ Trend ขาขึ้น จึงทำให้เทรดหลายๆ คนจะคาดการณ์ว่า Swing High และ Swing Low  จะไปอยู่บริเวณราคาใดต่อไป เพื่อทำให้การวิเคราะห์กราฟง่ายดายมากยิ่งขึ้น

ทำความรู้จักอันดับ Swing Trade >> คลิก <<

ทุกๆ กลยุทธ์จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน เราควรมีการเตรียมแผนรับมือให้ดีก่อนตัดสินใจเทรดทุกครั้ง

5. การบริหารเงินลงทุน Money Management

การบริหารเงินลงทุน Money Management เป็นสุขภาพหลักของพอร์ตลงทุนเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะเทรดเดอร์ ที่ชอบการเทรด Forex ระยะสั้น จะยิ่งต้องเทรดอยู่บ่อยครั้ง หลายออเดอร์ ถ้าหากว่ามีการจัดบริหารเงินลงทุนไม่ดีล่ะก็ ความผิดพลาดแค่ครั้งเดียว ก็อาจจะทำให้พอร์ตแตกไปเลยก็ได้

การเทรด Forex ระยะสั้น โดยไม่ให้ล้างพอร์ต หรือ ไม่ให้พอร์ตแตก การบริหารเงินลงทุน จึงที่ขาดไม่ได้เลย ดังนั้นทุกออเดอร์ที่ทำการซื้อขายต้องมีการวิเคราะห์กราฟราคามาเป็นอย่างดี

ข้อดี การเทรด Forex ระยะสั้น

ข้อดี การเทรด Forex ระยะสั้น คือ สามารถทำให้คว้าโอกาสในการทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาด ไม่ว่าสภาพตลาดในตอนนั้นจะขึ้นหรือลง และการเทรด Forex ระยะสั้น จะทำให้การซื้อขายจบลงภายในระยะเวลา 1 วัน หรือภายในระยะเวลาไม่กี่วัน จึงไม่ต้องมาคอยลุ้นว่า ตอนนี้ออเดอร์มีสถานะกำไรหรือขาดทุน

ข้อเสีย การเทรด Forex ระยะสั้น

ข้อเสีย การเทรด Forex ระยะสั้น คือ อาจจะต้องซื้อขายบ่อยกว่าการเทรด Forex ระยะยาว แน่นอนว่าถ้ามีการซื้อขายบ่อยๆ ก็จะทำให้มีโอกาสผิดพลาดได้ และหนึ่งในข้อเสียสำคัญคือ อาจจะทำให้เทรดเดอร์ต้องเฝ้ากราฟหน้าจอบ่อย และทำให้มีความเครียดมากกว่า การเทรด Forex ระยะยาวได้

1.  กลยุทธ์การเทรด Forex แบบ Day Trading

Day Trading เป็นรูปแบบการเทรดที่จะทำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์หลายๆ ตัวภายในวันเดียว หรือเรียกว่าการเทรดแบบรายวัน นักเทรดรายวันส่วนใหญ่จะไม่ถือตำแหน่งข้ามคืน มักนิยมใช้กราฟในกรอบเวลาที่ไม่นานอย่าง กราฟ 4H 1H 30M แม้จะทำกำไรได้หลาย ๆ ครั้งภายในหนึ่งวัน แต่ก็เป็นกลยุทธ์ที่ต้องใช้การฝึกฝนและมีทักษะมาแล้วสักระยะหนึ่ง หากเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ลองใช้กลยุทธ์นี้ แล้วยังไม่เคยฝึกฝนมาก่อนก็อาจขาดทุนได้

2.  กลยุทธ์การเทรด Forex แบบ Algorithmic Trading

กลยุทธ์การเทรดแบบ Algorithmic Trading เป็นวิธีที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเทรด โดยเทรดเดอร์จะเขียนรหัสสั่งให้โปรแกรมทำงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทรดที่กำหนดไว้ เทคนิคนี้จะใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาถี่ ๆ หลายครั้ง ตัวอัลกอริธึมจะทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องสแกนหาตลาดที่ดูมีแนวโน้มจะทำกำไรได้ ซึ่งเทรดเดอร์จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ ช่วยวิเคราะห์กราฟราคาในตลาด หรือหาปัจจัยพื้นฐาน สำหรับสร้างเทคนิคการเทรดของตัวเองขึ้นมาได้

3. กลยุทธ์การเทรด Forex แบบ Carry Trading

การเทรดแบบ Carry Trading คือการขายชอร์ตสกุลเงินอื่น ด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า เพื่อเอามาลงทุนในสกุลเงินที่ต้องการ เรียกได้ว่าเป็นการขายสูงและซื้อต่ำ แต่การใช้กลยุทธ์นี้ต้องอาศัยความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของทั้งสองสกุลเงิน เมื่อเทียบกันแล้วจะเห็นถึงต้นทุนและค่าเสียโอกาสของทั้งสองสกุลเงินได้

4. กลยุทธ์การเทรด แบบ Seasonal Trading

Seasonal Trading หรือการเทรดตามฤดูกาล เป็นการเทรดบนความเป็นไปได้ที่จะเกิดเทรนด์เดิมซ้ำๆ ในเวลาเดียวกันของทุกๆ ปี เพราะตลาดจะมีพฤติกรรมประจำฤดูกาลซึ่งเป็นไปตามสภาพอากาศ เศรษฐกิจ หรือรัฐบาล โดยเทรดเดอร์จะใช้รูปแบบพฤติกรรมประจำปีเหล่านี้ เป็นข้อมูลที่ช่วยเลือกเทรดได้ ซึ่งจะช่วยให้เทรดเดอร์เห็นถึงภาพรวมและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับการเทรดได้ แต่ก็ต้องเลือกอินดิเคเตอร์ และเครื่องมืออื่น ๆ มาช่วยเสริมด้วย 

5. กลยุทธ์การเทรด แบบ Momentum Trading

Momentum Trading เป็นกลยุทธ์ซื้อ-ขายสกุลเงิน เมื่อมีราคาเคลื่อนไหวด้วยโมเมนตัมที่ดีในทิศทางเดียว และยังสันนิษฐานได้ว่าจะยังคงดำเนินต่อไป ถือเป็นการเทรดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีอัลกอริทึมที่ตั้งโปรแกรม สามารถช่วยระบุสินทรัพย์ที่แสดงสัญญาณของความแข็งแกร่งให้กับ upside หรือ downside ได้ และเมื่อเทรดเดอร์เห็นทิศทางที่ชัดเจนแข็งแกร่งมากขึ้น ก็จะพากันมาเทรด สร้างโมเมนตัมใหม่ ๆ ในตลาดนั่นเอง

เทคนิคการเทรด forex ระยะยาว  คืออะไร

กลยุทธ์การเทรดแบบ Position Trading จะเป็นการที่เทรดเดอร์ทำการซื้อขายแบบระยะยาว โดยมีการถือสถานะสัญญาหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือน และเทรดเดอร์จะมีการใช้ข้อมูลจากกราฟ เช่นกราฟรายวัน กราฟรายสัปดาห์  หรือรายเดือน พร้อมกับทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ ในการตัดสินใจลงทุน เน้นไปที่การหวังผลกำไร จึงไม่ได้สนใจราคาขึ้น-ลงในตลาด เพราะถือสัญญาซื้อขายในระยะยาว จึงทำให้ต้องเสี่ยงกับการเสียเงินทุนเล็กน้อย ต่อการเทรดหนึ่งรายการเพื่อใช้เพิ่มความถี่ของปริมาณการเทรดนั่นเอง แต่เทคนิคการเทรดนี้ก็ต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมาก

เทคนิคการเทรด forex ระยะสั้น  คืออะไร

กลยุทธ์การเทรดระยะสั้น เป็นเทคนิคที่ออกแบบมาสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการ เปิด-ปิดคำสั่งซื้อขายภายในเวลารวดเร็ว หรือเรียกได้ว่าการลงทุนในระยะสั้น ไม่กี่วัน หรือไม่กี่สัปดาห์ เน้นการเกร็งกำไรให้มากที่สุด  เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ทำงานประจำ ไม่มีเวลามาคอยเฝ้าหน้าจอเทรดตลอดเวลา การเทรดระยะสั้นก็ เป็นการเทรดอย่าง Day Trading ,Scalping, Swing Trading

สรุปกลยุทธ์การเทรด Forex

เทคนิคกลยุทธ์ต่างๆ นั้น ถือเป็นสิ่งที่เหล่าเทรดเดอร์ต้องลองลงมือศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้เข้าว่าเหมาะกับลักษณะการเทรดแบบใด ซึ่งการเทรดที่ประสบผลสำเร็จ สร้างกำไรจากการเทรดได้ ไม่ได้อาศัยจากการใช้กลยุทธ์แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องประกอบไปด้วยทักษะการวิเคราะห์ เครื่องมือ อินดิเคเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมด้วย การเทรดนั้นไม่มีผิดหรือถูก สิ่งสำคัญคือต้องหาการเทรดที่เหมาะกับความถนัดของตนและสามารถสร้างกำไรจากการเทรดได้