ระบบเทรด Forex คืออะไร จะสร้างมันยังไง

ระบบเทรด Forex คืออะไร ถ้าเราอยากมีระบบเทรด Forex เป็นของตัวเองจะสร้างมันยังไง เพราะหลายๆ บทความ Forex เรามักจะพบเห็นคำว่า “ระบบเทรด Forex” จำนวนมาก จนทำให้หลายคนสนใจอยากจะทำความเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้ว ระบบเทรด Forex คืออะไร

ระบบเทรด Forex คืออะไร

ระบบเทรด Forex คือ เงื่อนไข รูปแบบที่เราใช้ในการซื้อขาย Forex แบบซ้ำๆ ตัวอย่างเช่น

ต้องการเปิดออเดอร์ Buy คู่เงิน EURUSD

• เราจะต้องรู้ว่า เราจะเปิดออเดอร์ Buy เพราะอะไร
• เราใช้อะไรในการวิเคราะห์ถึงจะเปิดออเดอร์ Buy
• เรามีกำหนด Stop Loss และ Take Profit เท่าไหร่ ในการเปิดออเดอร์ Buy ครั้งนี้
• เราจะเปิดทั้งหมดกี่ Lot

การกระทำแบบนี้ คือ ระบบเทรด Forex ไม่ใช่การซื้อขายตามอารมณ์และความรู้สึก ถ้าเป็นการซื้อขายตามอารมณ์และความรู้สึก นั่นไม่ใช่ระบบเทรด แต่เป็นการเดิมพันความเสี่ยงเอา

ระบบเทรด Forex สำคัญอย่างไร

ระบบในการเทรดสำคัญกับพอร์ตลงทุนของเราเป็นอย่างมาก เพราะหากเรามีระบบในการเทรดที่ดี เราจะสามารถวัดผลได้ว่า หากเราเทรดแบบนี้ อีก 1 ปีข้างหน้าพอร์ตของเราจะเติบโตเป็นเท่าไหร่ หากเราเทรดแบบนี้ อีก 2 ปีข้างหน้าพอร์ตของเราจะเติบโตเป็นเท่าไหร่ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เราก็สามารถหาข้อปรับปรุงแก้ไขได้

ต่างจากการที่ไม่มีระบบเทรด การไม่มีระบบเทรดจะไม่สามารถวัดผลอะไรได้เลย เทรดแบบไม่มีกลยุทธ์ที่แน่นอน ซึ่งเป็นเรื่องยากมากๆ ที่จะสามารถต่อสู้ในตลาด Forex ได้

ตัวอย่างระบบเทรด

หากผมเป็นเทรดเดอร์ ที่เทรด Forex ด้วยระบบการเทรดจาก EMA 2 เส้นตัดกัน แล้วทำการเข้าซื้อ โดยมี 2 ค่าด้วยกัน EMA20 เส้นสีแดง และ EMA50 เส้นสีน้ำเงิน (ตามภาพข้างล่าง)

เงื่อนไขของระบบเทรด

• เปิดออเดอร์ Buy เมื่อ EMA20 เส้นสีแดง ตัดกับ EMA50 เส้นสีน้ำเงิน โดย EMA20 เส้นสีแดง อยู่ด้านบน
• ปิดออเดอร์ Buy เมื่อ EMA20 เส้นสีแดง ตัดกับ EMA50 เส้นสีน้ำเงิน โดย EMA20 เส้นสีแดง อยู่ด้านล่าง
• เปิดออเดอร์ Sell เมื่อ EMA20 เส้นสีแดง ตัดกับ EMA50 เส้นสีน้ำเงิน โดย EMA50 เส้นสีน้ำเงิน อยู่ด้านบน
• ปิดออเดอร์ Sell เมื่อ EMA20 เส้นสีแดง ตัดกับ EMA50 เส้นสีน้ำเงิน โดย EMA50 เส้นสีน้ำเงิน อยู่ด้านล่าง

และเราก็จะซื้อขายด้วยเงื่อนไขนี้ซ้ำๆ ข้อดีคือ หากระบบเทรดนี้ไม่เป็นกำไร เราก็จะสามารถวัดผลได้ และอาจจะนำเอากลยุทธ์อื่นๆ เข้ามาช่วยเพื่อให้การวิเคราะห์ราคาของเรามีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเราไม่มีระบบเทรดเราจะไม่รู้เลยว่า การซื้อขายของเรามีความแม่นยำแค่ไหน

การวิเคราะห์กราฟราคาโดยเฉพาะวิธีการวิเคราะห์กราฟราคาของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่? สิ่งเหล่านี้เราจะไม่ทราบเลย ถ้าหากว่าเราไม่มีระบบเทรด หรือไม่มีการเทรดที่เป็นระบบ

ระบบเทรด ต้องยืดหยุ่น

ระบบเทรด ไม่ใช่แค่เงื่อนไขที่ทำให้เราซื้อขายซ้ำๆ เพียงเท่านั้น แต่ระบบเทรด คือ กลยุธท์ในการต่อสู้กับ ตลาด Forex ให้เราสามารถอยู่รอดในตลาด Forex ได้ในระยะยาว ต้องปรับให้ยืดหยุดเหมาะสมกับแต่ละสภาวะของตลาด เช่น

• ถ้าตลาดแกว่งตัวแรง เราจะต้องปรับระบบการเทรดใหม่ หากต้องการเทรดสภาวะตลาดที่นิ่ง เพราะเราจะใช้ระบบเทรดบนกราฟแกว่งตัวแรง ร่วมกับระบบการเทรดกราฟไม่แกว่งตัวที่นิ่งไม่ได้ เพราะราคามันเคลื่อนที่คนละรูปแบบกัน
• ถ้าตลาดเป็นแนวโน้ม Sideway เราจะต้องปรับระบบการเทรดใหม่ หากเราต้องการเทรดบนตลาดอยู่ในสภาวะแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง เพราะเราจะใช้ระบบเทรดกราฟราคาอยู่ในสภาวะตลาด Sideway ร่วมกับระบบการเทรดที่เทรดบนสภาวะตลาดแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงไม่ได้ เพราะราคามันเคลื่อนที่คนละรูปแบบกัน

ตัวอย่าง ระบบการเทรด และ ระบบการเล่นกีฬา

ตัวอย่าง ระบบการเทรด และ ระบบการเล่นกีฬา ผมขอยกตัวระบบทีมฟุตบอลขึ้นมาเผื่อทำให้หลายคนเห็นภาพกฎความยืดหยุ่นขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างทีมชาติไทย ถ้าฟุตบอลทีมชาติไทยถ้าเราเล่นในระดับอาเซียน แผนการเล่นต้องต่างกับการเล่นระดับเอเชีย อย่าง ญี่ปุ่น เกาหลี แน่นอน

จากที่ผ่านมาเห็นได้ว่า ถ้าทีมฟุตบอลทีมชาติไทย เตะกับทีมในอาเซียน รูปแบบเกมส์จะเป็นการเปิดเกมส์บุกสู้ เพราะโอกาสชนะค่อนข้างสูง เพราะถ้าชนะเราจะได้ 3 แต้ม ถ้าเสมอจะได้ 1 แต้ม ถ้าแพ้จะได้ 0 แต้ม ดังนั้นเมื่อทีมชาติไทยต้องลงเตะกับทีมที่ไม่ได้เหนือไปกว่าเรา รูปแบบการเล่นของทีมชาติไทย จะเป็นการเปิดเกมส์รุกเข้าแลก เพื่อต้องการ 3 แต้มเต็ม

แต่ถ้าททีมชาติไทยของเรา ต้องลงเตะกับทีมระดับเอเชีย อย่าง ญี่ปุ่น หรือ เกาหลี รูปแบบที่เรามักจะเห็นได้บ่อยคือ ไทยจะตั้งเกมส์รับแล้วสวนกลับ เพราะโอกาสแพ้เรามีสูงกว่า การได้ 1 แต้มอาจจะมีค่ามากๆ หลายคนอาจจะคิดว่าทำไมเราไม่เปิดเกมส์บุกไปเลยละ เพราะการเปิดเกมส์บุกกับทีมที่เหนือกว่าเรา ก็เหมือนกับเรานำรถยนต์ไปชนกับรถถังนั้นเอง ซึ่งผลที่ออกมาเราก็รู้ล่วงหน้าโดยก่อนลงเตะด้วยซ้ำ

ดังนั้นระบบการเทรด Forex ก็เช่นเดียวกัน เราเทรดระบบเทรดนี้ได้ดีกับสภาวะตลาดใด แต่ไม่ใช้ว่าเราจะสู้ได้ทุกสภาวะตลาด เราต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดด้วย

ขอบคุณที่มา Balltoro

เราจะสร้างระบบเทรดได้อย่างไร

ระบบเทรด Forex เราทุกคนสามารถสร้างระบบของตัวเองได้ จากการเรียนรู้และทำความเข้าใจในการเทรด หากคุณผู้อ่านกำลังอยู่ในช่วงศึกษาการเทรด Forex ผมอยากให้ลองศึกษากลยุทธ์การเทรด วิธีวิเคราะห์ราคา การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมไปถึงใช้อินดิเคเตอร์ในการช่วยวิเคราะห์

ผมอยากแนะนำว่า เราสามารถเรียนรู้ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะเราจะได้รู้ว่า อะไรที่เหมาะและไม่เหมาะกับตัวเรา แล้วเราก็คัดเลือกเฉพาะการวิเคราะห์ วิธีการอ่านกราฟ มาใช้และวัดผลอย่างต่อเนื่อง แล้วหลังจากนั้น เราก็อาจจะเริ่มได้ระบบเทรดของตัวเองเรา

เอาระบบเทรดคนอื่นมาใช้ดีไหม

เอาระบบเทรดคนอื่นมาใช้ดีไหม? หลายคนอาจจะเคยเห็นว่า มีหลายเว็บไซต์ก็จะแจกระบบเทรดของตัวเอง หรือขายระบบเทรดของตัวเองให้ จึงทำให้เกิดคำถามว่า เอาระบบเทรดของคนอื่นมาใช้จะได้ไหม? อันนี้ผมต้องถามกลับว่า ถ้าคุณอยู่ กรุงเทพมหานคร คุณต้องการเดินทางไปขอนแก่น

คุณจะเลือกเดือนทางด้วยอะไรระหว่าง การวิ่ง การเดิน การนั่งรถ การนั่งเครื่องบิน การปั่นจักรยาน การขี่มอเตอร์ไซต์ ซึ่งวิ่ธีการเดินทางเหล่านี้ สามารถทำให้คุณสามารถเดินทางไปถึงปลายทางที่ขอนแก่นได้เหมือนกัน

แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกินลมชมวิว และพอมีเวลา คุณไปเลือกตามคนที่นั่งเครื่่องบิน นั่นก็อาจจะไม่ตอบโจทย์การเดินทางในครั้งนั้นทั้งหมด

ในตลาด Forex ก็เช่นเดียวกัน ถ้าคุณเป็นคนใจร้อน ต้องการซื้อขายอย่างรวดเร็ว ภายใน 1 วันต้องรู้กำไรหรือขาดทุน แต่คุณได้ไปเอาระบบเทรดของเทรดเดอร์ผู้เย็นชา ถือออเดอร์ได้เป็นเดือนเป็นปี แบบนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์การเทรดของคุณสักเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับ