การเทรดทอง

สุดยอดคู่มือ การเทรดทอง (XAU/USD)

exness

เปิดเผยเทคนิค การเทรดทอง ของ Trader Nick คู่มือการซื้อขายทองคำ By Nick Syiek ก่อนที่เราจะเข้ามาเทรดทองคำ XAUUSD เราต้องเรียนรู้การวิเคราะห์ปัจจัยทางพื้นฐานและการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค  เราจำเป็นต้อง คิด วิเคราะห์ แยกแยะว่าแนวโน้มของราคาทองคำในโลกนั้นจะไปในทิศทางใด

 

สุดยอดคู่มือ การเทรดทอง (XAU/USD)

 

ต้นกำเนิดของทองคำ

ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจที่มาของทองคำกันสักเล็กน้อย…เพราะแม้ว่าแร่ชนิดนี้สามารถขุดพบบนโลก แต่จริงๆ แล้วมันไม่ได้เป็นของที่อยู่บนโลกมาตั้งแต่ต้น แต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากอวกาศ

 

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า ทองคำจะเกิดขึ้นได้ภายใต้แรงดันมหาศาล อย่างการระเบิดของดวงดาว หรือไม่ก็การชนกันของดาวนิวตรอนเท่านั้น และก็มีความเป็นไปได้ ที่ว่า “ทองคำ” ที่มีอยู่บนโลกทุกวันนี้ เป็นผลพวกที่ได้จากเหตุการณ์นั้น ส่วนหนึ่งได้ปลิวไปตามแรงระเบิด หรือไม่ก็ติดมากับอุกกาบาตมายังโลกทำให้โลกของเราได้รับสายแร่ทองคํามานั่นเอง

 

ความเกี่ยวโยงระหว่างทองคำกับมนุษย์

ในช่วง “อารยธรรมเมโสโปเตเมีย” เมื่อราวๆ 4,600 ปีก่อน… พบว่ามีการใช้ทองในการทำเครื่องประดับ หรือเป็นของตกแต่งบ้านเป็นหลัก เพราะทองคือสิ่งของหายาก มีสีสันเอกลักษณ์และดึงดูดสายตา

 

(ช่วงยุคสำริด) ประมาณ 2,700 ปีก่อน …มนุษย์เราก็เริ่มที่จะใช้เหรียญทองและเหรียญเงิน เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของนับตั้งแต่ช่วงเวลานั้นมา คุณค่าของทองในสายตาของมนุษย์ก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมาถึงปัจจุบันก็ยังเป็นที่นิยม

 

ต้นทุนในการผลิตและขุดเจาะทองคำของเหมืองทอง นับวันก็ยิ่งแพงขึ้นเรื่อย ๆ นั่นทำให้ราคาทองคำปรับตัวแพงขึ้นมาตลอดในช่วงชีวิตของพวกเรา นอกจากการที่มัน “ขุดยาก” ขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้ต้นทุนการทำเหมืองสูงมากแล้ว ความต้องการซื้อทองคำเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็ไม่เคยลดลงไปเลย เนื่องจากทองคำเป็นสื่อเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าที่ดีที่สุด

 

สำหรับมนุษย์เราแล้ว “ทองคำ” คือโลหะมีค่า และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย

ทองคำ” ถือว่าน่าจะเป็นตราสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่นักเทรดทั่วโลกเลยก็ได้  ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย ผู้คนจำนวนมากก็ยังให้ความสนใจที่จะลงทุนกับทองคำ เพราะว่ามันซื้อง่ายและขายคล่อง

 

การถือครองทองคำ มิใช่มีจุดประสงค์เพื่อการเก็งกำไรเสมอไป แต่ประโยชน์ของการถือครองทองคำคือ “เป็นตัวช่วยประกันความเสี่ยง” ที่มีประสิทธิภาพ ในช่วงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจ, อัตราเงินเฟ้อสูง ทองคำมักจะเป็นสิ่งที่ถูกนึกถึงโดยเสมอ เนื่องจากทองเป็นสินทรัพย์ที่คงมูลค่า สภาพคล่องที่สูง และยังเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก จึงเป็นเหมือนแหล่งหลบภัย

 

“ทองคำ” สินทรัพย์ที่มีค่าในช่วงเศรษฐกิจขาลง

 

ข้อมูลจากบทความนี้ ได้มาจากวีดีโอ The Ultimate Guide to Trading Gold (XAU/USD) | FREE COURSE

 

 

สุดยอดคู่มือ การเทรดทอง (XAU/USD) By Nick Syiek

ก่อนที่เราจะเข้ามาเทรดทองคำ (Forex) เราต้องเรียนรู้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค  เราจำเป็นต้อง คิด วิเคราะห์ แยกแยะว่าแนวโน้มของราคาทองคำในโลกนั้นจะไปในทิศทางใด

 

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เป็นการศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับตลาดทองคำ ยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากทองคำถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย เทรดเดอร์ขั้นสูงก็จะทำการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อหาจุดเข้าเปิดสถานะสัญญาซื้อขายทองคำเสียแต่เนิ่น ๆ รอทำกำไรจากราคาทองคำที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น

 

การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค เป็นการศึกษาราคาเพื่อระบุระดับราคาที่จะเข้าและออกจากตลาด การศึกษาราคาดังกล่าวนั้นจะใช้รูปแบบกราฟราคา, พฤติกรรมราคา และอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคสำหรับการเทรด ซึ่งจะมีการอธิบายเพิ่มเติมในส่วนกลยุทธ์เทคนิคการเทรดทองต่อไปในบทความนี้

 

เรื่องที่ควรรู้ก่อนเริ่ม เทรดทองคำ

  • “ทองคำ” ใช้เป็นสกุลเงินมานานนับพันปี
  • “ทองคำ” เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก
  • มีหลายวิธีในการซื้อขายหรือลงทุนใน “ทองคำ” (Physical gold, ETFs, Forex)
  • “ทองคำ” เป็น “Safe Haven” หรือสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนมองหาในภาวะที่โลกเกิดวิกฤตการเงินหรือแม้กระทั่งสงคราม
  • ทองคำ มี “ความผันผวน” ตลอดเวลา คุณสามารถทำเงินได้อย่างรวดเร็วและเสียเงินอย่างรวดเร็วเช่นกัน ในการเทรด “ทองคำ” มันเปรียบเสมือนดั่งสินทรัพย์ทางอารมณ์ คนแห่กันซื้อทองในตอนที่มองแนวโน้มออกว่าจะเกิดวิกฤตเศรษกิจขึ้น การแห่ซื้อนี้สาเหตุมาจาก “ความกลัว” การซื้อทองมาเก็บไว้ มันช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับมนุษย์มากกว่าเก็บเงินไว้ที่ธนาคาร
  • คุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในการเทรดทองคำได้เลย ถ้าหากคุณยังไม่เข้าใจการทำงานคู่กันของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและทองคำ (XAU/USD)
  • ทองคำมักมีความเกี่ยวข้องผกผันกับสกุลเงิน USD ซึ่งหมายความว่าทองคำจะเติบโตได้เมื่อ USD มีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐาน (จินตนาการเหมือนลูกพี่ลูกน้องที่ไม่ลงรอยกัน ต้องมีการขัดแย้งกันอยู่ตลอด แต่ก็ไม่เสมอไป)

 

ด้วยเหตุนี้ การติดตามข่าวสารของสหรัฐอเมริกาจึงสำคัญมาก เพื่อช่วยให้คุณค้นพบโอกาสในการเทรดทองคำ

 

ด้านล่างนี้คือแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์แบบผกผันนี้ USD จะแสดงด้วยเส้นสีน้ำเงิน ทองคำแทนด้วยเส้นสีส้ม

 

ภาพอ้างอิง

เทรดทอง

 

เห็นได้ว่า

  1. บ่อยครั้งที่เราเห็นทองคำแข็งค่าขึ้นเมื่อ USD อ่อนค่าลง
  2. บ่อยครั้งที่เราเห็นทองอ่อนค่าเมื่อ USD แข็งค่าขึ้น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่เสมอไป ก็จะมีอยู่บ้าง บางครั้ง ที่ราคาทองคำและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ สูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน

 

6 แนวทาง การเทรดทอง ในแบบฉบับของ Nick Syiek

กลยุทธ์การเทรดของ Nick Syiek คือสร้างอคติ (ความเชื่อมั่น) โดยมีทิศทางที่อิงจากปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์

 

1. การวิเคราะห์จากอารมณ์และความรู้สึก: Sentiment Analysis

เทรดทอง

การดู COT Report เป็นลักษณะการวิเคราะห์ Sentiment หรืออารมณ์ของตลาดในช่วงนั้น COT Report คือ การรายงานการถือสถานะฟิวเจอร์ของกลุ่มนักลงทุนในแต่ละประเภทของสหรัฐ โดยหลักจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ผู้ผลิต/ผู้ค้าจริง, 2. รายใหญ่  และ 3. รายย่อย

 

ซึ่งรายงานตัวนี้จะช่วยเพิ่ม “มิติ” ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาได้เพิ่มขึ้น เพื่อดูว่าผู้เล่นในแต่ละประเภทได้อยู่ฝั่งไหนกันบ้าง (Long หรือ Short) เราได้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาช่วยวิเคราะห์ทิศทางของสินค้าที่เราเทรดได้

 

COT Report เป็นเพียง 1 เครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางราคาเท่านั้น สามารถนำมาใช้ประกอบการจับจังหวะในการเทรด โดยเป็นการเพิ่มมิติหรือมุมมองให้กับเทรดเดอร์ได้มากขึ้น

 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: Fundamental analysis

สิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนคือ เข้าใจถึงราคาทองคำ ความเป็นมาของราคาทอง และตลาดที่มีการเทรดทองคำมากที่สุดในโลกว่าอยู่ที่ไหนบ้าง การมีพื้นความรู้เชิงข้อมูลและตัวเลขเหล่านี้ จะช่วยเสริมสร้างความถูกต้อง เมื่อเราจำเป็นต้อง คิด วิเคราะห์ แยกแยะว่าแนวโน้มของราคาทองคำในโลกนั้นจะไปในทิศทางใด อยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง

 

ยกตัวอย่างเช่น

  • เปรียบเทียบ ปัจจุบันราคาทองต่างจากอดีตเมื่อ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี อย่างละกี่ %
  • ศึกษาคำทำนายของกูรู้เกี่ยวกับแนวโน้มราคาทองในอนาคตไหม และเขาทำนายว่าอย่างไร
  • ทำความเข้าใจสิ่งที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำ
  • ถ้าเศรษฐกิจไปได้ดี = ทองคำอยู่ในช่วงขาลง
  • ถ้าเศรษฐกิจแย่ (อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น) = ทองคำอยู่ในช่วงขาขึ้น
  • ทองคำเฟื่องฟู ในช่วงที่คนที่ไม่อยากถือเงินสด

 

3. เทรดไปตามเทรนด์

(XAU/USD) มักจะเคลื่อนไหวในแนวโน้ม(เทรนด์) ในขณะที่คุณเทรด คุณจะค้นพบกลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์ที่จะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และการที่เราเคลื่อนไหวไปตามเทรนด์เมื่อเทรด XAU/USD มักจะให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

 

หัวใจของคนที่ประสบความสำเร็จในการเทรดทองคือ การเทรดไปตามข่าว ที่ดูจากอุปสงค์ อุปทาน และแนวโน้มความน่าจะเป็น เหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง, ภัยธรรมชาติ และนโยบายการเงินของธนาคารกลาง

 

ในทางกลับกัน แนวโน้มตลาดก็มีผลกระทบต่อราคาทองคำ หากแนวโน้มเป็นบวก ราคาทองก็มีแนวโน้มจะลดลง ในขณะที่ราคาทองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อแนวโน้มตลาดแย่ลง

 

หากคุณคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ คุณจะสามารถมองเห็นโอกาสที่ดีเมื่อจะเปิด หรือปิดการซื้อขาย

 

4. เครื่องมือทางเทคนิคที่ Nick Syiek ใช้

ตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคบางตัวทำงานได้ดีที่สุดกับการซื้อขายทองคำ

  1. Higher timeframe trends: Swing traders (Daily, 4H Chart)
  2. Moving averages
  3. Supply/demand (Support & Resistance)
  4. Fibonacci
  5. Pullback!
  6. Letting winners run

เทรดทอง

 

5. แผนในการควบคุมความเสี่ยงของคุณ

  • ทองมีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเมื่อซื้อขายด้วยมาร์จิ้น
  • ถ้าคุณไม่ระวังมันสามารถสร้างการสูญเสียครั้งใหญ่ได้ง่ายมาก
  • ตรวจดูกลยุทธ์การซื้อขายที่คุณสามารถใช้ได้ดีกับตัวคุณ เพราะว่า ทองคำสามารถทำการเทรดได้ โดยใช้กลยุทธ์ระยะสั้น และ ระยะยาว

เทรดทอง

 

สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ Nick Syiek ย้ำเตือน

เงินทุนที่เหมาะสมที่สุดในการเทรดไม่ควรต่ำกว่า $100 เป็นอันขาด เพราะการขยับขึ้นของราคาทองคำในแต่ละ pip นั้น อาจส่งผลให้เกิด Margin Call ได้ รวมทั้งราคาของค่าสเปรดที่เป็นแบบลอยตัวก็มีผลอย่างมาก

 

ดังนั้นจำนวนเงินที่น่าจะเหมาะสมที่สุดคือสัก $500 ขึ้นไป การมีจำนวนเงินที่มากพอ จะช่วยให้คุณนั้นปลอดภัยจากการเทรดทองอย่างแน่นอน

 

4. พัฒนา แผนการเทรด

หากคุณกำลังจะทำการซื้อขาย คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณมีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม แผนของคุณควรครอบคลุมทุกด้านที่จะทำให้คุณกลายเป็นเทรดเดอร์ซึ่งสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง

 

เป้าหมายการซื้อขาย การเตรียมจิตใจ และอารมณ์ กฎการเข้า และออก การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และกฎการซื้อขาย Forex ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

Source

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับโบรกเกอร์

รวมบทความที่น่าสนใจ ข้อมูล ควรรู้เกี่ยวกับโบรกเกอร์ การเทรด Forex ตัวไหนน่าเล่น คู่เงิน Forex ที่นิยมเล่น มีอะไรบ้าง เลือกอย่างไร  ให้เทรดเดอร์หมดปัญหา ตอบทุกข้อสงสัย เรื่องพื้นฐานที่ควรรู้ เพื่อให้เทรดเดอร์ได้เลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ