แนวรับแนวต้านทองคำ เกิดจากปัจจัยอะไร ทำไมถึงสำคัญต่อนักเทรด

หากคุณเป็นนักเทรด หรือมือใหม่ที่กำลังสนใจในการลงทุน แนวรับแนวต้านทองคำ น่าจะเป็นหนึ่งในคำศัพท์ที่เคยผ่านหูกันมาบ้าง แต่เทรดเดอร์หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจกันมากนัก วันนี้ทาง Uhas จะพาไปเจาะลึกเรื่องแนวรับทองคำ กับแนวต้านทองคำ เทคนิคการเทรดที่คนอยากเทรด Forex ไม่ควรพลาดกัน

แนวรับแนวต้านทองคำ คืออะไร

แนวรับแนวต้านทองคำ คือ เทคนิคที่นักเทรดมักใช้ในการลงทุน เพราะเป็นจุดทดสอบด้านราคาขึ้นลงของทองคำ ไม่ต่างจากการลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ โดยจะมีความต่าง ดังนี้

แนวรับทองคำ

แนวรอบทองคำ เป็นจุดต่ำสุดของราคาทองในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งมักจะเป็นจุดที่มีการตั้งคำสั่งซื้อไว้ในปริมาณค่อนข้างเยอะ และมักจะถูกทดสอบแรงเทขายไม่ต่ำกว่า 2 – 3 ครั้ง

แนวต้านทองคำ

แนวต้านทองคำ เป็นจุดสูงสุดที่ราคาทองคำเคยทะยานถึง หรือเรียกว่าเป็นราคาเพดาน ซึ่งมักจะมีปริมาณคำสั่งขายค่อนข้างเยอะเช่นกัน และมักจะต้องถูกทดสอบแรงซื้อไม่ต่างจากแนวรับทองคำ

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดแนวรับแนวต้านทองคำ คืออะไร

ความกลัว คือปัจจัยหลักที่เปรียบเสมือนอุปทานหมู่ในการลงทุน ตัวอย่างเช่น ทองคำเคยลงต่ำสุดที่ราคา 15,000 และไม่ลงต่ำกว่านั้นมาหลายปี นักเทรดส่วนใหญ่ก็จะมองตาม ๆ กันว่านั่นเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง และสามารถเปิดคำสั่งซื้อที่จุดนั้นได้ เช่นเดียวกันกับต้าน ที่นักเทรดก็มักจะมองว่าราคาสูงสุดจุดนี้อยู่มามสักระยะแล้ว ก็อาจจะตั้งคำสั่งขายพร้อม ๆ กันนั่นเอง

3 ประเภทของแนวรับแนวต้านทองคำ ที่เทรดเดอร์ต้องรู้

เมื่อเข้าใจกันแล้วว่าแนวรับแนวต้านทองคำคืออะไร ทีนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจถึง 3 ประเภทแนวรับแนวต้านทองคำ ที่นักเทรดหลายคนให้ความสำคัญ เพราะส่งผลต่อปัจจัยในการขยับราคาเป็นอย่างมาก

แนวรับแนวต้านทองคำแบบคงที่

แนวรับแนวต้านแบบคงที่ เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของราคาในอดีต อย่างเช่น จุดต่ำสุดหรือสูงสุดใน 52 สัปดาห์ ที่มีนัยสำคัญต่อแนวโน้มของตลาดในอนาคต เพราะครบรอบปีพอดีนั่นเอง

แนวรับแนวต้านทองคำแบบไดนามิก

แนวรับแนวต้านแบบไดนามิก เป็นการใช้ดัชนีชี้วัดจากเส้นค่าเฉลี่ย และทฤษฎี Bollinger Bands ที่จะมีความยืดหยุ่นมากกว่า เพราะมักจะอิงกับราคาที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา

แนวรับแนวต้านทองคำกึ่งไดนามิก

แนวรับแนวต้านแบบกึ่งไดนามิก เป็นช่วงราคาที่ถูกทดสอบบ่อยครั้ง และมักจะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาในช่วงขณะนั้น ๆ

เทคนิคการเทรดด้วยแนวรับแนวต้านทองคำ 

การนำแนวรับแนวต้านมาใช้ในการเทรดทองคำ เป็นวิธีที่นักเทรดนิยมใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทางหลัก ๆ คือการเทรดด้วยแนวรับและการเทรดด้วยแนวต้าน ซึ่งแต่ละวิธีมีเทคนิคที่แตกต่างกัน ดังนี้

การเทรดทองด้วยแนวรับ

• รอราคาลง : ดูว่าราคาลงมาใกล้แนวรับไหม ราคาอาจลงมาเร็วหรือช้าก็ได้ ให้รอจนกว่าจะเข้าใกล้แนวรับที่คุณกำหนดไว้
• ดูว่าราคาจะกลับ : สังเกตว่าพอราคาถึงแนวรับแล้วจะกลับขึ้นไหม อาจดูจากเทียนกลับตัวหรือการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขาย
• ซื้อ : ถ้าราคาเริ่มดีดขึ้นจากแนวรับ ก็ซื้อได้ ควรซื้อเมื่อมีสัญญาณยืนยันว่าราคาจะขึ้นต่อ เช่น เทียนกลับตัวที่ชัดเจน
• ตั้งจุดตัดขาดทุน : วางไว้ใต้แนวรับนิดหน่อย เพื่อป้องกันกรณีที่ราคาทะลุแนวรับลงไป ควรกำหนดระยะที่ยอมรับได้ เช่น 1-2% ใต้แนวรับ
• ตั้งเป้าทำกำไร : อาจใช้แนวต้านถัดไปเป็นจุดขาย หรือใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน เช่น 1:2 หรือ 1:3

การเทรดทองด้วยแนวต้าน

• รอราคาขึ้น : ดูว่าราคาขึ้นมาใกล้แนวต้านไหม สังเกตความเร็วในการขึ้นของราคา ถ้าขึ้นเร็วมากอาจมีแรงเหวี่ยงทะลุแนวต้านได้
• ดูว่าราคาจะกลับ : สังเกตว่าพอราคาถึงแนวต้านแล้วจะกลับลงไหม ดูสัญญาณการอ่อนแรงของแนวโน้มขาขึ้น เช่น การลดลงของปริมาณการซื้อขาย
• ขาย : ถ้าราคาเริ่มย่อลงจากแนวต้าน ก็ขายได้ ควรรอให้มีสัญญาณยืนยันการกลับตัว เช่น เทียนกลับตัวขาลง หรือการหลุดเส้นแนวโน้มระยะสั้น
• ตั้งจุดตัดขาดทุน : วางไว้เหนือแนวต้านนิดหน่อย เผื่อกรณีที่ราคาทะลุแนวต้านขึ้นไป ควรกำหนดระยะที่ยอมรับได้ เช่น 1-2% เหนือแนวต้าน
• ตั้งเป้าทำกำไร : อาจใช้แนวรับถัดไปเป็นจุดซื้อกลับ หรือใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน เช่น 1:2 หรือ 1:3 เพื่อกำหนดจุดทำกำไร

สรุปบทความ

การใช้แนวรับแนวต้านทองในการเทรดเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนทองคำ เพราะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ทิศทางตลาดและวางแผนการเทรดได้อย่างมีระบบ อย่างไรก็ตาม การใช้แนวรับแนวต้านทองคำให้ได้ผลดีนั้น จำเป็นต้องฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ รวมถึงใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น