การใช้ Stochastic หาจุดเข้าซื้อ ในตลาด Forex

การใช้ Stochastic หาจุดเข้าซื้อ ในตลาด Forex เนื่องจากกว่าอินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน ตลาด Forex

ไม่ใช่เพียงแค่เทรดเดอร์ในตลาด Forex เท่านั้นที่นิยมใช้การวิเคราะห์กราฟราคาด้วยอินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator ในตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นต่างประเทศ หลายคนนิยมใช้ Stochastic Oscillatorเช่นเดียวกัน ดังนั้นคุณสามารถนำความรู้เรื่อง Stochastic Oscillator ในบทความนี้ไปต่อยอดในตลาดอื่นๆ ได้มากมาย

Stochastic Oscillator คืออะไร

Stochastic Oscillator เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาด Forex และมีให้ใช้ฟรี บนโปรแกรม MetaTrader4, โปรแกรม MetaTrader5 และอื่นๆ ซึ่งอินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator

วิธีการสังเกตุอินดิเคเตอร์ ประเภท Oscillator คือ อินดิเคเตอร์ประเภทนี้ ส่วนใหญ่มักจะอินดิเคเตอร์วิ่งในกรอบที่มีค่า 0 เป็นจุดศูนย์กลาง และเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จึงนิยมใช้อินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator เพื่อให้ในการวิเคราะห์กราฟราคาใน แนวโน้ม Sideway

ประวัติ Stochastic Oscillator

อินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าใคร คือ ผู้คิดค้น Stochastic Oscillator ขึ้นมา ต่างจากกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) ที่มีข้อมูลระบุอ้างอิงถึงผู้คิดค้นอย่างชัดเจน

แต่จากข้อมูลหลายอย่าง ทำให้หลายๆ คนคาดการณ์ว่า George Lane เป็นผู้คิดค้น Stochastic Oscillator ขึ้นมา แต่มีข้อโต้แย้งที่น่าเชื่อถือว่า บริษัท Investor Educatur คือ ผู้คิดค้น Stochastic Oscillator ขึ้นมา โดยมีบทความหนึ่งชื่อว่า “Stochastic Process” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Stochastic และอินดิเคเตอร์ด้วย แต่นี่เป็นข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่

การเรียกใช้งาน Stochastic Oscillator

เปิด โปรแกรม MetaTrader4 หรือโปรแกรม MetaTrader5 แล้วเรามองไปที่แถบเมนูบนสุด แล้วเลือก Insert > Indicators > Oscillators > Stochastic Oscillator

ลักษณะอินดิเคเตอร์เตอร์ Stochastic Oscillator

องค์ประกอบ Stochastic Oscillator

ส่วนประกอบของ Stochastic Oscillator ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

1. เส้น %k คือเส้น Stochastic (เส้นสีเขียว)
2. เส้น %D คือเส้นค่าเฉลี่ยของ %K ในรูป (เส้นประสีแดง)

การใช้ Stochastic ในตลาด Forex แบบทั่วไป

Stochastic Oscillator เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator วิ่งอยู่ในกรอบ 0-100

ดังนั้น หลักการวิเคราะห์กราฟราคาด้วย Stochastic Oscillator จะอยู่ในค่า 0-100 การวิเคราะห์กราฟราคาด้วย Stochastic Oscillator จึงแบ่งออกเป็น 2 โซน

• โซน Overbought ค่าตั้งแต่ 80 ขึ้นไป ให้เราเตรียมขายออเดอร์ที่ Buy ไว้ เพราะราคาปัจจุบันอาจจะกำลังแพงเกินไป ราคาอาจจะมีการปรับตัวลงในเร็วๆ นี้
• โซน Oversold ค่าตั้งแต่ 20 ลงไป ให้เราเตรียมขายออเดอร์ที่ Sell ไว้ เพราะราคาปัจจุบันอาจจะกำลังถูกเกินไป ราคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้นในเร็วๆ นี้

การใช้ Stochastic หาจุดเข้าซื้อ ในตลาด Forex

หลักการซื้อขาย Forex ด้วย อินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator แบบใหม่ฉบับ Uhas.com อาจจะไม่เหมือนกับหลายคนเคยศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ เพราะการตั้งค่าต่อไปนี้ เป็นค่าที่ผมลองปรับใช้ดูครับ

ในการวิเคราะห์กราฟราคา ด้วยอินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator ฉบับ Uhas.com เราจะแบ่ง โซน การวิเคราะห์กราฟราคาบนอินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator ออกเป็น 3 โซน ได้แก่

1. โซนไม่แน่ใจ
2. โซนกลับตัว
3. โซนไปต่อ

ดังนั้น เมื่อแบ่งออกเป็น 3 โซน เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนค่า Stochastic Oscillator ใหม่ในช่อง Level

วิธีการปรับค่า Stochastic Level

1. คลิกขวาที่เส้น Stochastic แล้วเลือก Stoch(5,3,3) properties…

2. เลือกเมนู Level กดลบ Delete ค่าเดิม บนช่อง Level ออก เพื่อเพิ่มค่าใหม่ลงไป

3. กรอกค่าใหม่ลงในช่อง Level 12, 27, 50, 73 และ 88

1. โซนราคาไม่แน่ใจ 27-73

โซนไม่แน่ใจ เริ่มจากค่า Level 27-73 (ในโซนไฮไลท์สีเทาตามภาพข้างล่าง) คือ โซนที่เราอาจจะยังไม่สามารถวิเคราะห์กราฟราคาได้ หรือราคาที่แสดงออกมายังไม่มีความชัดเจนพอ หากราคาอยู่ในโซนนี้ เราอาจจะยังไม่ทำการซื้อขาย และรอจนกว่าราคาจะเปลี่ยนไปอยู่ในโซนไปต่อ หรือโซนกลับตัว

2. โซนอาจจะกลับตัว 12-27 และ 73-88

โซนอาจจะกลับตัว เริ่มจากค่า Level 12-27 และ 73-88 โซนกลับตัว (ในโซนไฮไลท์สีเทาตามภาพข้างล่าง) คือโซนที่กราฟราคามักจะมีการกลับตัวเกิดขึ้นเมื่อเข้ามาในโซนนี้

ตัวอย่าง ถ้าหากกราฟราคาที่กำลังปรับตัวขึ้นอยู่ในตอนนี้ ได้เข้ามาในโซน 73-88 ในระหว่างที่กราฟราคาวิ่งอยู่ในโซนนี้ ให้เราคาดการณ์ว่า ราคาที่กำลังปรับตัวขึ้นอยู่อาจจะมีการปรับตัวลง เมื่อหากเส้น Stochastic ออกจาก Level 73 ลงมา เป็นต้น

หลักการเปิดออเดอร์ ในโซนอาจจะกลับตัว

• เปิดออเดอร์ Buy เมื่อราคาออกจากโซนอาจจะกลับตัว 12-27 แต่ยังไม่เปิดออเดอร์ทันที แต่เราจะรอให้ราคาขึ้นมาชนที่เส้น Level 50 เทคนิค
• เปิดออเดอร์ Sell เมื่อราคาออกจากโซนอาจจะกลับตัว 73-88 แต่ยังไม่เปิดออเดอร์ทันที แต่เราจะรอให้ราคาลงมาชนที่เส้น Level 50 เทคนิค

เราจะไม่เปิดออร์เดอร์ทันที่ที่ราคาออกจากโซนกลับตัว เนื่องจากอาจจะมีสัญญาณหลอกเกิดขึ้น

เทคนิคสั้นๆ

• 12-27 โซนกลับตัวขาลง ราคาที่กำลังปรับตัวลงอยู่ในตอนนี้ อาจจะมีการปรับตัวขึ้น เมื่อราคาเข้ามาในโซนกลับตัวขาลง
• 73-88 โซนกลับตัวขาขึ้น ราคาที่กำลังปรับตัวขึ้นอยู่ในตอนนี้ อาจจะมีการปรับตัวลง เมื่อราคาเข้ามาในโซนกลับตัวขาขึ้น

3. โซนไปต่อ 0-12 และ 88-100

โซนไปต่อ เริ่มจากค่า Level 0-12 และ 88-100 โซนไปต่อ (ในโซนไฮไลท์สีเทาตามภาพข้างล่าง) คือ โซนที่ราคาเข้ามาในโซนนี้ แล้วมีโอกาสไปต่อในแนวโน้มเดิม

ตัวอย่าง ถ้าราคาทะลุเส้น Level 88 ขึ้นไป หมายความว่าราคาที่กำลังปรับตัวขึ้นอยู่ในปัจจุบัน อาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง

หลักการเปิดออเดอร์ ในโซนไปต่อ

หลักการเปิดออร์เดอร์ในโซนไปต่อ คือ เราจะไม่เปิดออเดอร์ทันทีที่ราคาเข้ามาในโซน Level 0-12 และ 88-100 แต่จะเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะเปิดออเดอร์แทน

สมมุติว่า ราคาเข้ามาในโซนไปต่อขาขึ้น หรือ ราคาได้ทะลุ Level 88 ขึ้นไป ให้คาดการณ์ว่า ราคาที่กำลังปรับตัวขึ้นอยู่ น่าจะยังสามารถขึ้นต่อไปได้อีก แต่เรายังไม่ต้องทำการเปิดออเดอร์ Buy แต่ให้เราเตรียมตัวเปิดออเดอร์ Buy ไว้ เพราะเราจะรอให้ราคามีการย่อตัวก่อน หากราคาย่อตัวเสร็จ เราจึงค่อยเปิดออเดอร์ Buy

สมมุติว่า ราคาเข้ามาในโซนไปต่อขาลง หรือ ราคาได้ทะลุ Level 12 ลงมา ให้คาดการณ์ว่า ราคาที่กำลังปรับตัวลงอยู่ ราคาน่าจะยังสามารถลงต่อไปได้อีก แต่เรายังไม่ต้องทำการเปิดออเดอร์ Sell แต่ให้เราเตรียมตัวเปิดออเดอร์ Sell ไว้ เพราะเราจะรอให้ราคามีการพักตัวก่อน หากราคาพักตัวเสร็จ เราจึงค่อยเปิดออเดอร์ Sell

ตัวอย่าง เปิดออเดอร์จากโซนไปต่อ

จากภาพข้างล่าง ราคาได้เข้ามาในโซนไปต่อแบบขาขึ้น เพราะราคาได้ทะลุเส้น Level 88 ขึ้นไป แต่เรายังไม่ต้องเปิดออเดอร์ Buy ทันที แต่เราจะรอให้เส้น Stochastic ลงไปก่อน ให้เราสังเกตุจากเส้น Stochastic 2 เส้น เราจะรอให้เส้น 2 เส้น กลับมาตัดกัน แล้วเราจึงค่อยทำการเปิดออร์เดอร์ Buy

โดยทั่วไปแล้ว ราคาที่เข้ามาในโซนไปต่อมักจะทำให้ราคามีการปรับตัวขึ้นไปต่อ ยอดใหม่จะสูงกว่ายอดเดิม (ถ้าเป็นแนวโน้มขาลง จะมีจุดต่ำใหม่ ที่ต่ำกว่าจุดต่ำเก่า) ตามภาพ

โดยปกติแล้วเมื่อราคาเข้ามาในโซนไปต่อ ไม่ว่าจะเป็นโซนไปต่อขาขึ้น หรือโซนไปต่อขาลง มักจะมี Divergence เกิดขึ้นตามมา ดังนั้น เมื่อราคาเข้ามาในโซนไปต่อ ให้เราเตรียมมองหา Divergence ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาด้วย