จิตวิทยาในการเทรด ไม่ได้สำคัญที่สุด อยากเทรด ต้องดู

จิตวิทยาในการเทรด ไม่ได้สำคัญที่สุด! หลายครั้งที่เราอ่านบทความเกี่ยวกับการเทรด ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในการเทรด ต้องให้ความสำคัญไปที่ Money Management, ระบบเทรด และจิตวิทยาในการเทรด

จิตวิทยาในการเทรด ไม่ได้สำคัญที่สุด!

หลายคนนิยามว่า จิตวิทยาในการเทรด คือ สิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ ที่สำคัญที่สุด ที่เราควรโฟกัส มากกว่า ระบบเทรด Forex

• ระบบเทรด Forex มีความสำคัญที่ 15%
• Money Management มีความสำคัญที่ 35%
• จิตวิทยาในการเทรด มีความสำคัญที่ 50%

เนื่องจากมีเทรดเดอร์หลายคนมีความเชื่อว่า ต่อให้เรามีระบบเทรดของเราดีแค่ไหน ระบบเทรดของเราสามารถทำกำไรได้ดีแค่ไหน ถ้าจิตวิทยาในการเทรดไม่ดี มีความลังเลในการเทรด เทรดแบบกล้าๆ กลัวๆ ไม่มีวินัยในการถือออเดอร์ มีความโลภเข้ามาครอบงำ ทุกอย่างที่ทำมาก็จบ ซึ่งนั้นก็เป็นความจริง

ต่อให้เรามีการบริหารเงินลงทุนที่ดีแค่ไหนก็ตาม มีการคำนวณ Money Management รอบคอบแค่ไหนก็ตาม ถ้าจิตวิทยาในการเทรดไม่ดี ไม่ทำตามระบบเทรด ไม่ทำตามแผนการเทรด ไม่ทำตาม Money Management เพราะมีความโลภ มีความกลัวเข้าครอบงำ ทุกอย่างก็จบ

จึงไม่แปลกที่หลายคนยกให้ จิตวิทยาในการเทรด คือ หัวใจสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ ถ้าดูจากสาเหตุจากตัวอย่างด้านบน เพราะต่อให้เรามีระบบเทรดที่ดีแค่ไหนก็ตาม มี Money Management ที่ดีแค่ไหนก็ตาม ถ้ามีความโลภ มีความกลัวเข้าครอบงำ ทุกอย่างก็จบ

จิตวิทยาในการเทรด ไม่ได้สำคัญที่สุด!

ในมุมมองส่วนตัวผมเองมองว่า จิตวิทยาในการเทรด สำคัญนะ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด และไม่ใช่ 50% อย่างแน่นนอน ส่วนตัวผมมองว่า Money Management และ ระบบเทรด ก็สำคัญไม่แพ้กัน เราจะขาดสิ่งไหนสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ หากเราต้องการ ทำกำไร Forex ในระยะยาว ทุกอย่างล้วนสำคัญเท่ากัน

ผมจึงอยากปรับองค์ประกอบที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จใหม่ให้เป็น

• ระบบเทรด Forex มีความสำคัญที่ 33.3334%
• Money Management มีความสำคัญที่ 33.3333%
• จิตวิทยาในการเทรด มีความสำคัญที่ 33.3333%

แน่นอนว่าถ้าพูดลอยๆ จากมุมมองส่วนตัวของผม ผู้ฟังก็อาจจะยังไม่มั่นใจว่า มุมมองของผมมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ผมจึงนำข้อมูลจากการที่ผมได้ทำการทดสอบ มาใช้อ้างอิง เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่า Money Management, ระบบเทรด และจิตวิทยาในการเทรด สำคัญเท่ากัน

ในงานทดสอบนี้ผมได้เขียน EA Forex ขึ้นมาด้วย 2 ปัจจัย คือ

1. มี Money Management อย่างดี แต่ระบบเทรดที่แย่ ไม่สามารถทำกำไรได้จริง
2. มี Money Management ที่แย่ แต่ระบบเทรดที่ดี สามารถทำกำไรได้จริง

หลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมไม่มีเรื่องของจิตวิทยาในการเทรดเลย ก็เพราะว่า EA Forex คือ โปรแกรมซื้อขาย ดังนั้น โปรแกรมไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่มีความโลภ ไม่มีความกลัว โปรแกรมจะซื้อขายทุกอย่างตามเงื่อนไขที่เราวางไว้ ดังนั้น ตัวอย่างการซื้อขายด้วย EA Forex นี้ ทางด้านจิตวิทยาในการเทรด เป็นเลิศกว่ามนุษย์แน่นอน

ผลการทดสอบ ที่ 1  Money Management ดี แต่ระบบเทรด แย่

จากภาพตัวอย่างด้านล่าง เห็นได้ชัดว่า การที่เรามี Money Management อย่างดี แต่มีระบบเทรดที่แย่ที่ไม่สามารถทำกำไรได้จริง ผลออกมาก็ขาดทุน ในตัวอย่าง ทดสอบจาก ทุน 10,000$ สุดท้ายเหลือ 3,400$

จากการทดสอบนี้ เห็นได้ชัดเจนว่า ต่อให้เรามี จิตวิทยาในการเทรดดีแค่ไหนก็ตาม มี Money Management ที่ดีแค่ไหนก็ตาม แต่มีระบบเทรดที่ไม่สามารถทำกำไรได้จริง ผลที่ออกมาก็จะขาดทุนอยู่ดี สาเหตุที่มันค่อยๆ ขาดทุน เพราะระบบนี้มีการคำนวณ Money Management มาเป็นอย่างดีนั้นเอง แต่มันก็ไม่ทำให้เราได้กำไร เพราะระบบเทรดของเราไม่สามารถทำกำไรได้

ผลการทดสอบ ที่ 2  Money Management แย่ แต่ระบบเทรด ดี

จากภาพตัวอย่างด้านล่าง เห็นได้ชัดว่า การที่เรามีระบบเทรดที่ดี มีศักยภาพในการทำกำไรในตลาดจริง แต่มี Money Management ที่แย่ ผลออกมาก็ขาดทุน จนเหลือ 0$ ในตัวอย่าง ทดสอบจาก ทุน 10,000$ กาลครั้งหนึ่งเคยทำกำไรได้ถึง 36,000$ สุดท้ายเหลือ 0$

จากการทดสอบนี้ เห็นได้ชัดเจนว่า ต่อให้เรามี จิตวิทยาในการเทรดดีแค่ไหนก็ตาม มีระบบเทรดที่ดี มีศักยภาพในการทำกำไรในตลาดจริง แค่ไหนก็ตาม แต่มี Money Management ที่แย่ ผลที่ออกมาก็จะขาดทุนอยู่ดี แค่อาจจะมาช้า แต่ถ้าพลาดขึ้นมาแค่ครั้งเดียว ก็อาจจะทำให้เราล้างพอร์ตไปเลยก็ได้ ตามในตัวอย่างด้านล่าง

การไม่มี Money Management หรือมี Money Management ที่แย่ ก็เปรียบเสมือนกับระเบิดเวลา ที่จะทำลายพอร์ตลงทุนของเราแน่ๆ ขึ้นอยู่กับว่าจะมาเมื่อไหร่

ผลการทดสอบ ที่ 3  Money Management ดี ระบบเทรดดี และ จิตวิทยาในการเทรด ก็ดี

จากภาพตัวอย่างด้านล่าง เห็นได้ชัดว่า กราฟพอร์ตลงทุนเติบโตขึ้นอย่างน่าสนใจ แม้จะมีการปรับย่อลงอยู่บ้าง แต่แน่นอนว่าการเทรดต้องมี การ Stop Loss จึงทำให้มูลค่าของพอร์ตลดลงบ้าง แต่ภาพรวมพอร์ตต้องมีการปรับตัวขึ้น เพราะระบบเทรดจะทำให้เราได้กำไร

สรุป จิตวิทยาในการเทรด ไม่ได้สำคัญที่สุด!

สรุปเลยก็คือ จิตวิทยาในการเทรด ไม่ได้สำคัญที่สุด! แต่ Money Management, ระบบเทรด และ จิตวิทยาในการเทรด ก็สำคัญเท่ากัน

• ระบบเทรด Forex คือ ตัวที่ทำให้เราได้กำไร
• Money Management คือ ตัวที่ทำให้พอร์ตลงทุนของเราปลอดภัย
• จิตวิทยาในการเทรด คือ ความมั่นคงในพอร์ตลงทุนของเรา