รู้จัก Smart Money Concept (SMC) เทคนิคการทำกำไรของเทรดเดอร์

รู้จัก Smart Money Concept หรือ SMC เทคนิคการทำกำไรของเทรดเดอร์ แนวคิดการเทรดของเทรดเดอร์รายใหญ่ แนวคิดรู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง จะดีกว่าไหมหากเรารู้ความคิดของเทรดเดอร์รายใหญ่ และในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักแนวคิดของเทรดเดอร์รายใหญ่ Smart Money Concept

SMC คืออะไร

Smart Money Concept มันคือพฤติกรรมการเทรดของกลุ่ม Smart Money หรือกลุ่มเทรดเดอร์รายใหญ่ ได้แก่ พวก สถาบันการเงิน ธนาคาร กองทุนเก็งกำไรต่าง ๆ ซึ่งพวกเขามีอำนาจในการขับเคลื่อนตลาด แต่ละการเข้าเทรดของพวกเขามักจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นอย่างรุนแรง

ทฤษฎี SMC

SMC ไม่ได้เป็นแค่กลยุทธ์การเทรด หรือว่าเป็นระบบเทรด แต่ว่ากันว่าเป็นปรัชญาการเทรด ว่าด้วยตลาดนั้นทำงานอย่างไร แนวคิดของ SMC นั้นกล่าวว่า Market Maker เช่น พวก ธนาคาร กองทุน hedge fund หรือกลุ่มอื่น ๆ นั้นจะคอยแทรกแซงตลาดที่ทำให้เทรดเดอร์รายย่อยนั้นขาดทุนเป็นว่าเล่น

การเทรดของเหล่าบรรดา SMC นั้นสามารถกำหนดทิศทางตลาดได้ ทางที่ดี ถ้าเราเป็นเทรดเดอร์รายย่อย เราควรที่จะเทรดไปในทิศทางเดียวกันกับ SMC เพื่อไม่ให้เจ็บตัว เราก็ไล่กินเล็กกินน้อยตามๆเขาไป ดีกว่าเทรดสวนทางที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงที่จะขาดทุน

การเทรดด้วยทฤษฎี SMC

สำหรับเทรดเดอร์คนไหนที่คิดว่า ทฤษฎี Smart Money Concept เป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อน อารมณ์ที่เหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจ ในบทความนี้ The Trading Geek ก็ได้มาอธิบายทฤษฎี SMCนี้แบบง่ายๆไม่ซับซ้อน แม้แต่เด็ก5 ขวบ ยังเข้าใจได้ ทฤษฎี SMC สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์การเทรดของคุณได้ เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่แรกที่เราต้องทำความเข้าใจเลยคือโครงสร้างรูปแบบของ Smart Money Concept ที่มีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน

1. BOS: Break of Structure
2. CHoCH: Change of Character

BOS หรือ Break of Structure

คือ การที่เทรนBreakไปในทิศทางเดิม ทุกๆครั้งที่มีการBreak ของ New high เราจะเรียวกว่า BOS เช่น กราฟเป็นเทรนขาขึ้นมี การBreak high เราก็จะใช้ คำว่าBullish break out of Structure

CHOCH: Change of Character

คือ ราคามีการเปลี่ยนโครงสร้างจากเดิม ซึ่งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนเทรนยกตัวอย่าง เช่นกราฟเป็นเทรนขาขึ้น HH,HL แต่มีการBreak ที่ Swing low หรือราคาวิ่งลงอยู่จุดต่ำกว่า Higher low จุดก่อนหน้า เราจะเรียกว่า CHoCH

โครงสร้างตลาดรูปแบบ Smart Money Concept

แล้วเราจะสามารถรู้ได้ยังไงว่า.. กราฟช่วงไหนที่จะแนวโน้มแรงซื้อ-แรงขายอย่างรุนแรง

2 ตัวช่วยในการเช็คแนวโน้มแรงซื้อ-ขายอย่างรุนแรง

• ดูจาก Liquidity Grab
• ดูจาก Order Blocks

1. ดูจาก Liquidity Grab

ตัวอย่างที่ 1

จิตวิทยาเบื้องหลังการเคลื่อนไหวแบบ Liquidity Grab นั้นก็คืออาการกลัวตกเทรนด์ เช่นเมื่อราคาวิ่งทะลุผ่านจุดต่ำสุดลงมา คนทั่วไปมักจะคิดว่านี้มันคือเทรนด์ขาลง เลยเปิดออเดอร์ sell ตั้ง stop loss ไว้ตรงที่กรอบสีแดง กะจะ take profit และท้ายที่สุดก็โดนกินเรียบเมื่อราคากลับตัว

2. ดูจาก Order Blocks

Order Block เป็นพฤติกรรมราคาที่เกิดจากคำสั่งซื้อขายของกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินใหญ่ๆ พวกเขาสะสมออเดอร์เพื่อเข้าตลาด ไม่ว่าจะเป็น Sell หรือ Buy ก็แล้วแต่ พวกเขาสามารถดันราคาไปจากจุดที่พวกเขาเข้าเทรดไปยังจุดที่ต้องการได้

วิธีการดู Order Blocks

โดยส่วยใหญ่แล้ว เวลาเทรดเดอร์รายใหญ่เข้ามาในตลาดมักจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอ อย่างที่แสดงในภาพด้านล่างที่แสดงถึงพฤติกรรมให้เห็นว่าพวกเขากำลังสะสมออเดอร์

The Trading Geek ได้เปิดเผยกลยุทธ์การเทรด SMC

หาจุดเข้าให้ดี.. มีอัตราการชนะสูง

ต่อไปนี้ก็คือ 6 ขั้นตอนการหาจุดเข้าอย่างมีประสิทธิตามกลยุทธ์ SMC

1. ตั้งค่า Timeframe 1 ชม. หรือมากกว่านั้น
2. วาดกรอบแนวรับ แนวต้าน ( mark up key levels)
3. มองหา Liquidity Grab (อย่าพึ่งเข้าเทรดถ้ายังไม่มี CHoCH)
4. มองหาCHoCH (และทำการวาดเส้น)
5. มองหา Fair Value Gap: FVG (ควรทำการซื้อ-ขายในช่วง FVG)
6. ตั้งค่า Risk/Reward 1:3

ตัวอย่างที่ 2  “Sell”

FVG: Fair Value Gap คืออะไร

คือการที่ราคาพุ่งขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว จนผู้ซื้อ/ผู้ขายไม่มีเวลามากพอที่จะตอบโต้การเคลื่อนไหวนั้น

บทสรุปท้ายเรื่อง

เจ้าของช่อง The Trading Geek ได้บอกว่า ก่อนหน้านี้เขาก็เคยสับสนกับหลักสูตร SMC นี้ ยิ่งเรียนยิ่งสับสน ยิ่งเป็นภาษาต่างเทศยิ่งงงไปใหญ่ แต่ในเมื่ออยากเรียนเรื่อง SMC จริงๆ จึงตัดสินใจทำการศึกษาด้วยตนเอง เมื่อคิดว่าว่าเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วจึงได้มาสรุปให้เพื่อนๆฟัง เพื่อที่จะเข้าใจ ทฤษฎี SMCได้ง่ายขึ้น

Source

• investopedia.com/terms/s/smart-money.asp
• https://www.youtube.com/watch?v=E9lxz6H-m54
• https://docs.tradinglab.ai/indicator-strategies/fair-value-gap-strategy